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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924 990.00 | 2 407 936.00 | 517 054.00 | 2 924 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
AP Constructions | 2 595 213.00 | 621 905.00 | 1 973 307.00 | 2 595 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844 439.00 | 732 873.00 | 2 111 566.00 | 2 844 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 042.00 | 104 103.00 | 286 939.00 | 391 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 190.00 | | 113 190.00 | 113 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 891 732.00 | 3 866 818.00 | 5 024 914.00 | 8 891 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 097.00 | 73 566.00 | 197 531.00 | 271 097.00 |
BZ Autres créances | 281 016.00 | | 281 016.00 | 281 016.00 |
CF Disponibilités | 60 741.00 | | 60 741.00 | 60 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 921.00 | | 141 921.00 | 141 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 654.00 | 73 566.00 | 700 088.00 | 773 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 665 386.00 | 3 940 384.00 | 5 725 002.00 | 9 665 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010 000.00 | 5 010 000.00 | | 5 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 280 720.00 | -5 723 147.00 | | -9 280 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 915 313.00 | -3 557 574.00 | | -3 915 313.00 |
DK Provisions réglementées | 363 450.00 | 1 013 281.00 | | 363 450.00 |
DL TOTAL (I) | -7 822 583.00 | -3 257 439.00 | | -7 822 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 645.00 | 604 644.00 | | 911 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 493.00 | 134 364.00 | | 137 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 493.00 | 457 687.00 | | 253 493.00 |
EA Autres dettes | 12 238 131.00 | 8 134 368.00 | | 12 238 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 541 584.00 | 9 335 414.00 | | 13 541 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 002.00 | 6 083 975.00 | | 5 725 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 004.00 | | 453 004.00 | 453 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 004.00 | | 453 004.00 | 453 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 566.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 400 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 556 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 812 112.00 | 593 252.00 | | 812 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 112.00 | 593 252.00 | | 812 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 634.00 | 294 959.00 | | 156 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 091.00 | 294 960.00 | | 171 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641 020.00 | 298 291.00 | | 641 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 271.00 | 915 294.00 | | 1 319 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 584.00 | 4 472 868.00 | | 5 234 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 915 313.00 | -3 557 574.00 | | -3 915 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 913 678.00 | | 1 103 223.00 | 7 913 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 11 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 244.00 | 62 926.00 | 8 891 732.00 | 62 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 520.00 | 2 935 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 244.00 | 44 240.00 | 5 943 883.00 | 62 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 693 117.00 | | 261 337.00 | 2 693 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 208 596.00 | | 841 772.00 | 5 208 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 965.00 | | 115.00 | 11 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 954.00 | 1 597 167.00 | 48 303.00 | 2 317 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497 820.00 | 924 369.00 | 14 254.00 | 1 497 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 133.00 | 672 798.00 | 34 049.00 | 820 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 911 645.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 47 456.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 47 645.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 253 493.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 88 557.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | | 823.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
UX Autres créances clients | 182 819.00 | | | 182 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 279.00 | | | 88 279.00 |
VB T. V. A. | 78 468.00 | | | 78 468.00 |
VI Groupe et associés | | 12 149 573.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VP Divers | 389.00 | | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 3 288.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 044.00 | | | 179 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 921.00 | | | 141 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 949.00 | 705 949.00 | | 705 949.00 |
VW T.V.A. | | 39 104.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 13 541 584.00 | | |