| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 572.00 | 163 333.00 | 33 239.00 | 196 572.00 |
BZ Autres créances | 68 055.00 | 22 042.00 | 46 013.00 | 68 055.00 |
CF Disponibilités | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 646.00 | 185 375.00 | 102 271.00 | 287 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 846.00 | 185 375.00 | 102 470.00 | 287 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 015 010.00 | 5 015 010.00 | | 5 015 010.00 |
DH Report à nouveau | -8 765 797.00 | -6 100 851.00 | | -8 765 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 422.00 | -2 664 946.00 | | 109 422.00 |
DL TOTAL (I) | -3 641 365.00 | -3 750 787.00 | | -3 641 365.00 |
DP Provisions pour risques | 35 636.00 | 441 000.00 | | 35 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 069.00 | 322 964.00 | | 32 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 708.00 | 763 964.00 | | 67 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 511.00 | 434 786.00 | | 72 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 116.00 | 113 040.00 | | 33 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 205.00 | 21 218.00 | | 18 205.00 |
EA Autres dettes | 3 552 299.00 | 2 956 475.00 | | 3 552 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 131.00 | 3 528 019.00 | | 3 676 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 470.00 | 541 195.00 | | 102 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -12 388.00 | | -12 388.00 | -12 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -12 388.00 | | -12 388.00 | -12 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 851 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 816 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 1.00 | | 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 395.00 | 600.00 | | 291 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 366.00 | 601.00 | | 298 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 374.00 | 2 893.00 | | 30 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 975 308.00 | 2.00 | | 2 975 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 322 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005 682.00 | 325 859.00 | | 3 005 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 707 316.00 | -325 258.00 | | -2 707 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 160.00 | 499 789.00 | | 3 675 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 738.00 | 3 164 735.00 | | 3 565 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 422.00 | -2 664 946.00 | | 109 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 759 952.00 | | 9 759 952.00 | 9 759 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933 815.00 | | 3 933 815.00 | 3 933 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 826 137.00 | | 5 826 137.00 | 5 826 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 964.00 | | -696 259.00 | 763 964.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 528.00 | | -600 528.00 | 600 528.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 377 940.00 | | -2 377 940.00 | 2 377 940.00 |
6T Sur comptes clients | 166 999.00 | | -3 666.00 | 166 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 542.00 | | -500.00 | 22 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 168 009.00 | | -2 982 634.00 | 3 168 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 931 973.00 | | -3 678 893.00 | 3 931 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552 299.00 | 3 552 299.00 | | 3 552 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 196 572.00 | 196 572.00 | | 196 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 032.00 | 282 832.00 | 200.00 | 283 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 131.00 | 3 676 131.00 | | 3 676 131.00 |