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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 933 815.00 | 3 933 815.00 | | 3 933 815.00 |
AP Constructions | 2 631 356.00 | 2 631 356.00 | | 2 631 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781 392.00 | 2 781 392.00 | | 2 781 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 050.00 | 392 050.00 | | 392 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 772 483.00 | 9 759 951.00 | 12 531.00 | 9 772 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 641.00 | 166 999.00 | 265 641.00 | 432 641.00 |
BZ Autres créances | 247 603.00 | 22 542.00 | 225 061.00 | 247 603.00 |
CF Disponibilités | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 205.00 | 189 541.00 | 528 664.00 | 718 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 490 688.00 | 9 949 493.00 | 541 195.00 | 10 490 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 015 010.00 | 5 015 010.00 | | 5 015 010.00 |
DH Report à nouveau | -6 100 851.00 | -1 956.00 | | -6 100 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 664 946.00 | -6 098 896.00 | | -2 664 946.00 |
DL TOTAL (I) | -3 750 787.00 | -1 085 842.00 | | -3 750 787.00 |
DP Provisions pour risques | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 964.00 | 20 000.00 | | 322 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 964.00 | 20 000.00 | | 763 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 786.00 | 796 349.00 | | 434 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 040.00 | 146 076.00 | | 113 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 218.00 | 125 528.00 | | 21 218.00 |
EA Autres dettes | 2 956 475.00 | 597 247.00 | | 2 956 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 528 019.00 | 1 668 158.00 | | 3 528 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 195.00 | 602 316.00 | | 541 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -33 732.00 | | -33 732.00 | -33 732.00 |
FG Production vendue services | 369 702.00 | | 369 702.00 | 369 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 970.00 | | 335 970.00 | 335 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 441 000.00 | |
GE Autres charges | | | -25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 323 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 339 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600.00 | 15 150.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 15 150.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | 62 905.00 | | 2 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 17 228.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 964.00 | | | 322 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 859.00 | 80 133.00 | | 325 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 258.00 | -64 983.00 | | -325 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 789.00 | 699 584.00 | | 499 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 735.00 | 6 798 480.00 | | 3 164 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 664 946.00 | -6 098 896.00 | | -2 664 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 655 640.00 | | 116 843.00 | 9 655 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 772 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 933 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 826 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 816 972.00 | | 116 843.00 | 3 816 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 826 136.00 | | | 5 826 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 781 484.00 | | | 6 781 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333 287.00 | | | 3 333 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448 196.00 | | | 3 448 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 322 964.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 763 964.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 483 685.00 | 116 843.00 | | 483 685.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 377 940.00 | | | 2 377 940.00 |
6T Sur comptes clients | 143 198.00 | 166 999.00 | 143 198.00 | 143 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 142.00 | | 600.00 | 23 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 027 965.00 | 283 842.00 | 143 798.00 | 3 027 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 047 965.00 | 1 047 806.00 | 163 798.00 | 3 047 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724 842.00 | 163 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322 964.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 786.00 | | | 434 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 483.00 | | | 200 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
UX Autres créances clients | 232 242.00 | 232 242.00 | 6 704.00 | 232 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 399.00 | 200 399.00 | | 200 399.00 |
VB T. V. A. | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
VI Groupe et associés | 2 755 992.00 | | | 2 755 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 665.00 | 694 665.00 | | 694 665.00 |
VW T.V.A. | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 019.00 | | | 3 528 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |