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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 816 972.00 | 3 816 972.00 | | 3 816 972.00 |
AP Constructions | 2 631 356.00 | 2 631 356.00 | | 2 631 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781 392.00 | 2 781 392.00 | | 2 781 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 050.00 | 392 050.00 | | 392 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 655 639.00 | 9 643 108.00 | 12 531.00 | 9 655 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 947.00 | 143 198.00 | 136 749.00 | 279 947.00 |
BZ Autres créances | 379 935.00 | 23 142.00 | 356 793.00 | 379 935.00 |
CF Disponibilités | 57 970.00 | | 57 970.00 | 57 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 126.00 | 166 340.00 | 589 786.00 | 756 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 765.00 | 9 809 448.00 | 602 316.00 | 10 411 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 015 010.00 | 5 010 000.00 | | 5 015 010.00 |
DH Report à nouveau | -1 956.00 | -17 042 326.00 | | -1 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 098 896.00 | -3 771 170.00 | | -6 098 896.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 520.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 085 842.00 | -15 789 976.00 | | -1 085 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 349.00 | 913 851.00 | | 796 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 076.00 | 120 483.00 | | 146 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 528.00 | 64 377.00 | | 125 528.00 |
EA Autres dettes | 597 247.00 | 18 810 295.00 | | 597 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 958.00 | 1 129.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 158.00 | 19 910 135.00 | | 1 668 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 316.00 | 4 120 159.00 | | 602 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 700.00 | | 579 700.00 | 579 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 700.00 | | 579 700.00 | 579 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 861 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | -96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 524 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 840 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 033 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 312.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 150.00 | 105 328.00 | | 15 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 150.00 | 130 640.00 | | 15 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 905.00 | 28 444.00 | | 62 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 228.00 | 36 578.00 | | 17 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 133.00 | 89 851.00 | | 80 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 983.00 | 40 789.00 | | -64 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 584.00 | 694 451.00 | | 699 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 798 480.00 | 4 465 621.00 | | 6 798 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 098 896.00 | -3 771 170.00 | | -6 098 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 360 377.00 | | 360 876.00 | 9 360 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 613.00 | 9 655 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 816 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 613.00 | 5 826 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474 947.00 | | 342 026.00 | 3 474 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 873 153.00 | | 18 596.00 | 5 873 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 277.00 | | 254.00 | 12 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 848 487.00 | 963 703.00 | 30 705.00 | 5 848 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045 108.00 | 288 679.00 | 500.00 | 3 045 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 379.00 | 675 024.00 | 30 205.00 | 2 803 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 483 685.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 377 940.00 | | |
6T Sur comptes clients | 104 673.00 | 143 198.00 | 104 673.00 | 104 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 772.00 | | 1 630.00 | 24 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 445.00 | 3 004 823.00 | 106 303.00 | 129 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 445.00 | 3 024 823.00 | 106 303.00 | 129 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 024 823.00 | 104 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 349.00 | | | 796 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 528.00 | | | 125 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
UX Autres créances clients | 108 110.00 | 108 110.00 | | 108 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 837.00 | 171 837.00 | | 171 837.00 |
VB T. V. A. | 111 311.00 | 111 311.00 | | 111 311.00 |
VI Groupe et associés | 597 207.00 | | | 597 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 110.00 | 268 110.00 | | 268 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 481.00 | 692 481.00 | | 692 481.00 |
VW T.V.A. | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 118.00 | | | 1 668 118.00 |