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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123 506.00 | 2 764 853.00 | 358 653.00 | 3 123 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
AP Constructions | 2 688 330.00 | 940 593.00 | 1 747 737.00 | 2 688 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 849 314.00 | 1 065 570.00 | 1 783 744.00 | 2 849 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 050.00 | 143 452.00 | 248 597.00 | 392 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 089 814.00 | 4 914 469.00 | 4 175 345.00 | 9 089 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 394.00 | 85 708.00 | 251 686.00 | 337 394.00 |
BZ Autres créances | 261 177.00 | | 261 177.00 | 261 177.00 |
CF Disponibilités | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 656.00 | | 144 656.00 | 144 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 310.00 | 85 708.00 | 732 602.00 | 818 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 908 123.00 | 5 000 177.00 | 4 907 946.00 | 9 908 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010 000.00 | 5 010 000.00 | | 5 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 196 033.00 | -9 280 720.00 | | -13 196 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 846 293.00 | -3 915 313.00 | | -3 846 293.00 |
DK Provisions réglementées | 118 791.00 | 363 450.00 | | 118 791.00 |
DL TOTAL (I) | -11 913 535.00 | -7 822 583.00 | | -11 913 535.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 668.00 | 911 645.00 | | 834 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 171.00 | 137 493.00 | | 116 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 954.00 | 253 493.00 | | 78 954.00 |
EA Autres dettes | 15 791 688.00 | 12 238 131.00 | | 15 791 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 821 482.00 | 13 541 584.00 | | 16 821 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 946.00 | 5 725 002.00 | | 4 907 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 450.00 | | 485 450.00 | 485 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 450.00 | | 485 450.00 | 485 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 708.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 886 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 096 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 745.00 | 812 112.00 | | 275 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 745.00 | 812 112.00 | | 275 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 457.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 086.00 | 156 634.00 | | 25 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 591.00 | 171 091.00 | | 25 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 155.00 | 641 020.00 | | 250 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 656.00 | 1 319 271.00 | | 968 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 949.00 | 5 234 584.00 | | 4 814 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 846 293.00 | -3 915 313.00 | | -3 846 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 891 732.00 | | 198 082.00 | 8 891 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 089 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 139 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 938 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935 934.00 | | 203 799.00 | 2 935 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 943 883.00 | | -5 776.00 | 5 943 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 914.00 | | 58.00 | 11 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866 818.00 | 1 047 651.00 | | 3 866 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407 936.00 | 356 918.00 | | 2 407 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 882.00 | 690 733.00 | | 1 458 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 363 450.00 | 25 086.00 | 269 745.00 | 363 450.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 566.00 | 85 708.00 | 73 566.00 | 73 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 566.00 | 85 708.00 | 73 566.00 | 73 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 016.00 | 110 794.00 | 349 312.00 | 443 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 708.00 | 73 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 086.00 | 275 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 834 668.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 38 465.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 34 957.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 954.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 103 118.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 849.00 | | | 102 849.00 |
VB T. V. A. | 111 029.00 | | | 111 029.00 |
VI Groupe et associés | | 15 688 570.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 2 727.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 473.00 | | | 127 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 656.00 | | | 144 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 200.00 | 755 200.00 | | 755 200.00 |
VW T.V.A. | | 40 022.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 16 821 482.00 | | |