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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474 947.00 | 3 045 108.00 | 429 839.00 | 3 474 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 663 050.00 | 1 245 900.00 | 1 417 150.00 | 2 663 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814 895.00 | 1 374 640.00 | 1 440 255.00 | 2 814 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 050.00 | 182 839.00 | 209 211.00 | 392 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 360 377.00 | 5 848 486.00 | 3 511 891.00 | 9 360 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 657.00 | 104 673.00 | 238 985.00 | 343 657.00 |
BZ Autres créances | 325 028.00 | 24 772.00 | 300 257.00 | 325 028.00 |
CF Disponibilités | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 712.00 | 129 444.00 | 608 268.00 | 737 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 098 090.00 | 5 977 931.00 | 4 120 159.00 | 10 098 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010 000.00 | 5 010 000.00 | | 5 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 042 326.00 | -13 196 033.00 | | -17 042 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 771 170.00 | -3 846 293.00 | | -3 771 170.00 |
DK Provisions réglementées | 13 520.00 | 118 791.00 | | 13 520.00 |
DL TOTAL (I) | -15 789 976.00 | -11 913 535.00 | | -15 789 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 851.00 | 834 668.00 | | 913 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 483.00 | 116 171.00 | | 120 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 377.00 | 78 954.00 | | 64 377.00 |
EA Autres dettes | 18 810 295.00 | 15 791 688.00 | | 18 810 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 910 135.00 | 16 821 482.00 | | 19 910 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 159.00 | 4 907 948.00 | | 4 120 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 197.00 | | 467 197.00 | 467 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 197.00 | | 467 197.00 | 467 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 431.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 552 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 811 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 328.00 | 275 745.00 | | 105 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 640.00 | 275 745.00 | | 130 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 444.00 | 505.00 | | 28 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 829.00 | 25 086.00 | | 24 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 851.00 | 25 591.00 | | 89 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 789.00 | 250 155.00 | | 40 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 451.00 | 968 656.00 | | 694 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 621.00 | 4 814 950.00 | | 4 465 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 771 170.00 | -3 846 293.00 | | -3 771 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 089 812.00 | | 335 518.00 | 9 089 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 954.00 | 9 360 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 474 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 954.00 | 5 873 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 139 733.00 | | 335 213.00 | 3 139 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 938 107.00 | | | 5 938 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 972.00 | | 305.00 | 11 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 914 468.00 | 962 393.00 | 28 376.00 | 4 914 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764 853.00 | 280 254.00 | | 2 764 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 615.00 | 682 139.00 | 28 376.00 | 2 149 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 791.00 | 57.00 | 105 328.00 | 118 791.00 |
6T Sur comptes clients | 85 708.00 | 100 431.00 | 81 466.00 | 85 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 708.00 | 125 203.00 | 81 466.00 | 85 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 499.00 | 125 260.00 | 186 794.00 | 204 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 431.00 | 81 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 829.00 | 105 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 851.00 | 913 851.00 | | 913 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 142.00 | 122 142.00 | | 122 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
UX Autres créances clients | 223 141.00 | | | 223 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 516.00 | | | 120 516.00 |
VB T. V. A. | 97 667.00 | | | 97 667.00 |
VI Groupe et associés | 18 688 153.00 | 18 688 153.00 | | 18 688 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 362.00 | | | 227 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 898.00 | 697 898.00 | | 697 898.00 |
VW T.V.A. | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 910 135.00 | 19 910 135.00 | | 19 910 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |