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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 357.00 | 30 056.00 | 7 300.00 | 37 357.00 |
AH Fonds commercial | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 13 734 518.00 | 5 810 961.00 | 7 923 558.00 | 13 734 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 526.00 | 581 161.00 | 393 365.00 | 974 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 818.00 | 950 720.00 | 596 099.00 | 1 546 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 506 083.00 | 7 372 897.00 | 9 133 186.00 | 16 506 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BT Marchandises | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 143.00 | 34 477.00 | 222 666.00 | 257 143.00 |
BZ Autres créances | 70 937.00 | | 70 937.00 | 70 937.00 |
CF Disponibilités | 4 850 035.00 | | 4 850 035.00 | 4 850 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 277 675.00 | 34 477.00 | 5 243 198.00 | 5 277 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 783 759.00 | 7 407 374.00 | 14 376 385.00 | 21 783 759.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 905.00 | | | 269 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 135 806.00 | | | 5 135 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
DG Autres réserves | 5 614 829.00 | | | 5 614 829.00 |
DH Report à nouveau | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 833.00 | | | 276 833.00 |
DL TOTAL (I) | 11 326 825.00 | | | 11 326 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 247 623.00 | | | 1 247 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 247 623.00 | | | 1 247 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 947.00 | | | 1 360 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 814.00 | | | 237 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 519.00 | | | 172 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 937.00 | | | 1 801 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 376 385.00 | | | 14 376 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 388.00 | | | 839 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 525 192.00 | | 3 525 192.00 | 3 525 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 192.00 | | 3 525 192.00 | 3 525 192.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 10 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 321.00 | | | 3 654 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 488.00 | | | 3 377 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 833.00 | | | 276 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 444 696.00 | | 127 864.00 | 16 444 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 476.00 | 16 506 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 476.00 | 16 455 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 394 475.00 | | 127 864.00 | 16 394 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 547 321.00 | 888 202.00 | 62 626.00 | 6 547 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 206.00 | 5 850.00 | | 24 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 523 115.00 | 882 352.00 | 62 626.00 | 6 523 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 329 709.00 | | 82 086.00 | 1 329 709.00 |
6T Sur comptes clients | 31 979.00 | 2 865.00 | 367.00 | 31 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 979.00 | 2 865.00 | 367.00 | 31 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 688.00 | 2 865.00 | 82 453.00 | 1 361 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 865.00 | 2 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 814.00 | 237 814.00 | | 237 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 628.00 | | 3 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
UX Autres créances clients | 219 219.00 | | | 219 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
VB T. V. A. | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
VC Groupe et associés | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 947.00 | 398 398.00 | 962 549.00 | 1 360 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 383.00 | | | 394 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 361.00 | 102 361.00 | | 102 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 841.00 | | | 72 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 070.00 | 400 921.00 | 10 149.00 | 411 070.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 712.00 | 823 163.00 | 962 549.00 | 1 785 712.00 |