| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 415.00 | 21 206.00 | 208.00 | 21 415.00 |
AH Fonds commercial | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 13 715 518.00 | 6 398 838.00 | 7 316 680.00 | 13 715 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 919.00 | 655 377.00 | 319 541.00 | 974 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 260.00 | 1 041 075.00 | 611 185.00 | 1 652 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 577 170.00 | 8 116 497.00 | 8 460 672.00 | 16 577 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BT Marchandises | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 082.00 | 34 477.00 | 152 606.00 | 187 082.00 |
BZ Autres créances | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 963.00 | 2 264.00 | 996 698.00 | 998 963.00 |
CF Disponibilités | 4 974 027.00 | | 4 974 027.00 | 4 974 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 355.00 | | 71 355.00 | 71 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 318 525.00 | 36 741.00 | 6 281 784.00 | 6 318 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 895 695.00 | 8 153 238.00 | 14 742 456.00 | 22 895 695.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 905.00 | 269 905.00 | | 269 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 135 806.00 | 5 135 806.00 | | 5 135 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
DG Autres réserves | 5 891 662.00 | 5 614 829.00 | | 5 891 662.00 |
DH Report à nouveau | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 721.00 | 276 833.00 | | 483 721.00 |
DL TOTAL (I) | 11 810 546.00 | 11 326 825.00 | | 11 810 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 199 638.00 | 1 247 623.00 | | 1 199 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 199 638.00 | 1 247 623.00 | | 1 199 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 306.00 | 1 360 947.00 | | 964 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 152.00 | | | 174 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 076.00 | 16 225.00 | | 30 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 069.00 | 237 814.00 | | 335 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 817.00 | 172 519.00 | | 198 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 803.00 | 3 626.00 | | 15 803.00 |
EA Autres dettes | 7 620.00 | 4 604.00 | | 7 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 431.00 | 6 202.00 | | 6 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 273.00 | 1 801 937.00 | | 1 732 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 742 456.00 | 14 376 385.00 | | 14 742 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 151.00 | 1 301 937.00 | | 1 172 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 197 262.00 | 16 426.00 | 4 213 689.00 | 4 197 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 262.00 | 16 426.00 | 4 213 689.00 | 4 197 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 68.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 493.00 | 372.00 | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 257.00 | 440.00 | | 9 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 898.00 | -440.00 | | -8 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 957.00 | | | 231 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 049.00 | 3 654 321.00 | | 4 292 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 328.00 | 3 377 488.00 | | 3 808 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 721.00 | 276 833.00 | | 483 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 506 083.00 | | 128 865.00 | 16 506 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 779.00 | 16 577 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 242.00 | 23 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 537.00 | 16 542 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 767.00 | | 300.00 | 39 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 455 863.00 | | 128 371.00 | 16 455 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 454.00 | | 194.00 | 10 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 372 897.00 | 792 886.00 | 49 286.00 | 7 372 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 056.00 | 5 256.00 | 14 106.00 | 30 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 342 841.00 | 787 630.00 | 35 180.00 | 7 342 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 247 623.00 | | 47 986.00 | 1 247 623.00 |
6T Sur comptes clients | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 477.00 | 2 264.00 | | 34 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 100.00 | 2 264.00 | 47 986.00 | 1 282 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 069.00 | 335 069.00 | | 335 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 149 158.00 | | | 149 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
VB T. V. A. | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 549.00 | 402 427.00 | 560 122.00 | 962 549.00 |
VI Groupe et associés | 174 152.00 | 174 152.00 | | 174 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 398.00 | | | 398 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 265.00 | 121 265.00 | | 121 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 355.00 | | | 71 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 169.00 | 315 826.00 | 10 343.00 | 326 169.00 |
VW T.V.A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 197.00 | 1 142 075.00 | 560 122.00 | 1 702 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |