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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 635.00 | 20 324.00 | 311.00 | 20 635.00 |
AH Fonds commercial | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 13 376 061.00 | 7 111 099.00 | 6 264 962.00 | 13 376 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 454.00 | 714 655.00 | 323 799.00 | 1 038 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234 516.00 | 1 280 967.00 | 953 549.00 | 2 234 516.00 |
AX Avances et acomptes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 883 561.00 | 9 127 044.00 | 7 756 517.00 | 16 883 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BT Marchandises | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 044.00 | 34 477.00 | 400 568.00 | 435 044.00 |
BZ Autres créances | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 984 825.00 | 1 129.00 | 983 695.00 | 984 825.00 |
CF Disponibilités | 6 949 887.00 | | 6 949 887.00 | 6 949 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 398.00 | | 76 398.00 | 76 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 517 760.00 | 35 606.00 | 8 482 154.00 | 8 517 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 401 321.00 | 9 162 651.00 | 16 238 671.00 | 25 401 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 905.00 | 269 905.00 | | 269 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 135 806.00 | 5 135 806.00 | | 5 135 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
DG Autres réserves | 7 006 126.00 | 6 375 383.00 | | 7 006 126.00 |
DH Report à nouveau | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 349.00 | 630 743.00 | | 1 284 349.00 |
DL TOTAL (I) | 13 725 638.00 | 12 441 289.00 | | 13 725 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 103 667.00 | 1 151 652.00 | | 1 103 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 103 667.00 | 1 151 652.00 | | 1 103 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 948.00 | 561 162.00 | | 153 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 796.00 | 464 143.00 | | 606 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 118.00 | 125 169.00 | | 103 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 795.00 | 718 800.00 | | 245 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 812.00 | 224 969.00 | | 266 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 449.00 | 17 293.00 | | 16 449.00 |
EA Autres dettes | 9 758.00 | 8 868.00 | | 9 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 691.00 | 6 560.00 | | 6 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 367.00 | 2 126 965.00 | | 1 409 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 238 671.00 | 15 719 905.00 | | 16 238 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606 796.00 | | | 606 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 965 621.00 | | 5 965 621.00 | 5 965 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 965 621.00 | | 5 965 621.00 | 5 965 621.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 025 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 158.00 | |
GE Autres charges | | | 10 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 888 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 615.00 | 440.00 | | 6 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 857.00 | 13 657.00 | | 25 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 471.00 | 14 097.00 | | 32 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 471.00 | -14 097.00 | | -32 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 796.00 | 318 714.00 | | 606 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 078 678.00 | 5 288 391.00 | | 6 078 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 328.00 | 4 657 648.00 | | 4 794 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 349.00 | 630 743.00 | | 1 284 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 778 370.00 | | 405 110.00 | 16 778 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 918.00 | 16 883 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 918.00 | 16 849 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 675.00 | | 370.00 | 22 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 745 047.00 | | 404 740.00 | 16 745 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 627 948.00 | 773 158.00 | 274 061.00 | 8 627 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 265.00 | 59.00 | | 20 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 607 683.00 | 773 099.00 | 274 061.00 | 8 607 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 151 652.00 | | 47 986.00 | 1 151 652.00 |
6T Sur comptes clients | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 902.00 | 1 129.00 | 44 902.00 | 44 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 379.00 | 1 129.00 | 44 902.00 | 79 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 031.00 | 1 129.00 | 92 888.00 | 1 231 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 795.00 | 245 795.00 | | 245 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 397 120.00 | 397 120.00 | | 397 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
VB T. V. A. | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 623.00 | 153 623.00 | | 153 623.00 |
VI Groupe et associés | 606 796.00 | 606 796.00 | | 606 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 498.00 | | | 406 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 666.00 | 175 666.00 | | 175 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 398.00 | 76 398.00 | | 76 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 028.00 | 556 685.00 | 10 343.00 | 567 028.00 |
VW T.V.A. | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 248.00 | 1 306 248.00 | | 1 306 248.00 |