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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
AH Fonds commercial | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 13 638 611.00 | 6 859 227.00 | 6 779 384.00 | 13 638 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 487.00 | 660 908.00 | 355 579.00 | 1 016 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 948.00 | 1 087 548.00 | 802 401.00 | 1 889 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 778 370.00 | 8 627 948.00 | 8 150 422.00 | 16 778 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
BT Marchandises | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 338.00 | 34 477.00 | 255 861.00 | 290 338.00 |
BZ Autres créances | 136 666.00 | | 136 666.00 | 136 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 963.00 | 44 902.00 | 954 060.00 | 998 963.00 |
CF Disponibilités | 6 110 960.00 | | 6 110 960.00 | 6 110 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 585.00 | | 80 585.00 | 80 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 648 862.00 | 79 379.00 | 7 569 483.00 | 7 648 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 427 232.00 | 8 707 327.00 | 15 719 905.00 | 24 427 232.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 905.00 | 269 905.00 | | 269 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 135 806.00 | 5 135 806.00 | | 5 135 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
DG Autres réserves | 6 375 383.00 | 5 891 662.00 | | 6 375 383.00 |
DH Report à nouveau | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 743.00 | 483 721.00 | | 630 743.00 |
DL TOTAL (I) | 12 441 289.00 | 11 810 546.00 | | 12 441 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 151 652.00 | 1 199 638.00 | | 1 151 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 151 652.00 | 1 199 638.00 | | 1 151 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 162.00 | 964 306.00 | | 561 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 143.00 | 174 152.00 | | 464 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 169.00 | 30 076.00 | | 125 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 800.00 | 335 069.00 | | 718 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 969.00 | 198 817.00 | | 224 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 293.00 | 15 803.00 | | 17 293.00 |
EA Autres dettes | 8 868.00 | 7 620.00 | | 8 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 560.00 | 6 431.00 | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 965.00 | 1 732 273.00 | | 2 126 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 719 905.00 | 14 742 456.00 | | 15 719 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 342.00 | 1 172 151.00 | | 1 973 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
FG Production vendue services | 5 193 987.00 | | 5 193 987.00 | 5 193 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 709.00 | | 5 194 709.00 | 5 194 709.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 271 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 053.00 | |
GE Autres charges | | | 10 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 764.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 657.00 | 8 493.00 | | 13 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 097.00 | 9 257.00 | | 14 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 097.00 | -8 898.00 | | -14 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 714.00 | 231 957.00 | | 318 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 391.00 | 4 292 049.00 | | 5 288 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 648.00 | 3 808 328.00 | | 4 657 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 743.00 | 483 721.00 | | 630 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 577 170.00 | | 432 695.00 | 16 577 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 495.00 | 16 778 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 22 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 345.00 | 16 745 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 542 697.00 | | 432 695.00 | 16 542 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 116 497.00 | 740 053.00 | 228 602.00 | 8 116 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 206.00 | 150.00 | 1 092.00 | 21 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 095 291.00 | 739 903.00 | 227 511.00 | 8 095 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 199 638.00 | | 47 986.00 | 1 199 638.00 |
6T Sur comptes clients | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 264.00 | 44 902.00 | 2 264.00 | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 741.00 | 44 902.00 | 2 264.00 | 36 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 379.00 | 44 902.00 | 50 250.00 | 1 236 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 902.00 | 2 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 800.00 | 718 800.00 | | 718 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 252 414.00 | | | 252 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
VB T. V. A. | 129 187.00 | | | 129 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 122.00 | 406 499.00 | 153 623.00 | 560 122.00 |
VI Groupe et associés | 464 143.00 | 464 143.00 | | 464 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 427.00 | | | 402 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 925.00 | 142 925.00 | | 142 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 585.00 | | | 80 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 932.00 | 507 589.00 | 10 343.00 | 517 932.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 796.00 | 1 848 173.00 | 153 623.00 | 2 001 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |