| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 294.00 | 20 693.00 | 602.00 | 21 294.00 |
AH Fonds commercial | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 13 402 193.00 | 7 930 276.00 | 5 471 917.00 | 13 402 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 127.00 | 834 709.00 | 221 419.00 | 1 056 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482 762.00 | 1 665 912.00 | 816 850.00 | 2 482 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 180 571.00 | 10 451 589.00 | 6 728 982.00 | 17 180 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
BT Marchandises | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 101.00 | 573.00 | 90 528.00 | 91 101.00 |
BZ Autres créances | 122 131.00 | | 122 131.00 | 122 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 983 991.00 | 1 679.00 | 982 312.00 | 983 991.00 |
CF Disponibilités | 6 642 070.00 | | 6 642 070.00 | 6 642 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 913 569.00 | 2 252.00 | 7 911 317.00 | 7 913 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 094 140.00 | 10 453 841.00 | 14 640 299.00 | 25 094 140.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 905.00 | 269 905.00 | | 269 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 135 806.00 | 5 135 806.00 | | 5 135 806.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
DG Autres réserves | 8 290 475.00 | 8 290 475.00 | | 8 290 475.00 |
DH Report à nouveau | -1 098 215.00 | 2 460.00 | | -1 098 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 993.00 | -1 100 675.00 | | -247 993.00 |
DL TOTAL (I) | 12 376 970.00 | 12 624 963.00 | | 12 376 970.00 |
DP Provisions pour risques | 63 700.00 | 52 467.00 | | 63 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 755 772.00 | 793 920.00 | | 755 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 819 472.00 | 846 387.00 | | 819 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 453.00 | 1 000 000.00 | | 500 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 796.00 | 606 796.00 | | 606 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 613.00 | 44 909.00 | | 67 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 620.00 | 148 902.00 | | 197 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 825.00 | 118 325.00 | | 56 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 955.00 | | |
EA Autres dettes | 7 589.00 | 3 781.00 | | 7 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 961.00 | 6 750.00 | | 6 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 857.00 | 1 935 418.00 | | 1 443 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 640 299.00 | 15 406 768.00 | | 14 640 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 068 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 068 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 868 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | 6 300.00 | | 1 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | 6 300.00 | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 237.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 3 158.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | 3 142.00 | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 283.00 | 1 366 749.00 | | 1 991 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 276.00 | 2 467 424.00 | | 2 239 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 993.00 | -1 100 675.00 | | -247 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 129 302.00 | | 57 330.00 | 17 129 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 15 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 061.00 | 17 180 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 336.00 | 23 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 661.00 | 17 141 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 045.00 | | 996.00 | 23 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 095 610.00 | | 51 134.00 | 17 095 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 648.00 | | 5 200.00 | 10 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 759 321.00 | 698 266.00 | 5 998.00 | 9 759 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 509.00 | 520.00 | 336.00 | 20 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 738 812.00 | 697 746.00 | 5 661.00 | 9 738 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846 387.00 | 11 233.00 | 38 148.00 | 846 387.00 |
6T Sur comptes clients | 573.00 | | | 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 488.00 | 1 679.00 | 3 488.00 | 3 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 061.00 | 1 679.00 | 3 488.00 | 4 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 448.00 | 12 912.00 | 41 636.00 | 850 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 233.00 | 38 148.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 679.00 | 3 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 620.00 | 197 620.00 | | 197 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
UX Autres créances clients | 90 471.00 | 90 471.00 | | 90 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 453.00 | 62 321.00 | 438 132.00 | 500 453.00 |
VI Groupe et associés | 606 796.00 | 606 796.00 | | 606 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 564.00 | 261 083.00 | 15 480.00 | 276 564.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 244.00 | 938 112.00 | 438 132.00 | 1 376 244.00 |