| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 635.00 | 20 509.00 | 126.00 | 20 635.00 |
AH Fonds commercial | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 13 404 037.00 | 7 521 191.00 | 5 882 846.00 | 13 404 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 127.00 | 770 226.00 | 285 901.00 | 1 056 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435 445.00 | 1 447 395.00 | 988 051.00 | 2 435 445.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 129 302.00 | 9 759 321.00 | 7 369 981.00 | 17 129 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BT Marchandises | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 204.00 | 573.00 | 14 631.00 | 15 204.00 |
BZ Autres créances | 227 628.00 | | 227 628.00 | 227 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 984 825.00 | 3 488.00 | 981 337.00 | 984 825.00 |
CF Disponibilités | 6 730 128.00 | | 6 730 128.00 | 6 730 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 951.00 | | 56 951.00 | 56 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 040 847.00 | 4 061.00 | 8 036 787.00 | 8 040 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 170 150.00 | 9 763 382.00 | 15 406 768.00 | 25 170 150.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 905.00 | 269 905.00 | | 269 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 135 806.00 | 5 135 806.00 | | 5 135 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
DG Autres réserves | 8 290 475.00 | 7 006 126.00 | | 8 290 475.00 |
DH Report à nouveau | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 675.00 | 1 284 349.00 | | -1 100 675.00 |
DL TOTAL (I) | 12 624 963.00 | 13 725 638.00 | | 12 624 963.00 |
DP Provisions pour risques | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 793 920.00 | 1 103 667.00 | | 793 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 387.00 | 1 103 667.00 | | 846 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 153 948.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 796.00 | 606 796.00 | | 606 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 909.00 | 103 118.00 | | 44 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 902.00 | 245 795.00 | | 148 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 325.00 | 266 812.00 | | 118 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 955.00 | 16 449.00 | | 5 955.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | 9 758.00 | | 3 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | 6 691.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 418.00 | 1 409 367.00 | | 1 935 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 406 768.00 | 16 238 671.00 | | 15 406 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606 796.00 | | | 606 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 430.00 | | 887 430.00 | 887 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 430.00 | | 887 430.00 | 887 430.00 |
FN Production immobilisée | | | 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 924.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 467.00 | |
GE Autres charges | | | 45 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 106 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 103 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 6 615.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 921.00 | 25 857.00 | | 2 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158.00 | 32 471.00 | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 142.00 | -32 471.00 | | 3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 606 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 749.00 | 6 078 678.00 | | 1 366 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 424.00 | 4 794 328.00 | | 2 467 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100 675.00 | 1 284 349.00 | | -1 100 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 883 561.00 | | 396 415.00 | 16 883 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 674.00 | 17 129 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 674.00 | 17 095 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 849 869.00 | | 396 415.00 | 16 849 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 127 044.00 | 779 192.00 | 146 916.00 | 9 127 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 324.00 | 185.00 | | 20 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 106 720.00 | 779 007.00 | 146 916.00 | 9 106 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 103 667.00 | 52 467.00 | 309 746.00 | 1 103 667.00 |
6T Sur comptes clients | 34 477.00 | 573.00 | 34 477.00 | 34 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 129.00 | 3 488.00 | 1 129.00 | 1 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 606.00 | 4 061.00 | 35 606.00 | 35 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 273.00 | 56 528.00 | 345 352.00 | 1 139 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 040.00 | 344 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 488.00 | 1 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 902.00 | 148 902.00 | | 148 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 606 796.00 | 606 796.00 | | 606 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 623.00 | | | 153 623.00 |
VP Divers | 170 848.00 | 170 848.00 | | 170 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 553.00 | 70 553.00 | | 70 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 126.00 | 299 783.00 | 10 343.00 | 310 126.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 509.00 | 1 890 509.00 | | 1 890 509.00 |