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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872 198.00 | 2 378 186.00 | 494 011.00 | 2 872 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 430.00 | 37 792.00 | 2 638.00 | 40 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 648.00 | 2 428 979.00 | 496 669.00 | 2 925 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 917.00 | | 286 917.00 | 286 917.00 |
BN En cours de production de biens | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 616.00 | | 483 616.00 | 483 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 838.00 | 10 878.00 | 954 960.00 | 965 838.00 |
BZ Autres créances | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
CF Disponibilités | 1 929 554.00 | | 1 929 554.00 | 1 929 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 911.00 | 10 878.00 | 3 764 032.00 | 3 774 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 560.00 | 2 439 858.00 | 4 260 702.00 | 6 700 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 1 870 427.00 | 1 867 596.00 | | 1 870 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 054.00 | 210 190.00 | | 316 054.00 |
DK Provisions réglementées | 256 599.00 | 231 921.00 | | 256 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 680.00 | 2 943 309.00 | | 3 076 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 531.00 | 455 651.00 | | 336 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 807.00 | 226 818.00 | | 310 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 167.00 | 428 634.00 | | 534 167.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 3 392.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 021.00 | 1 114 497.00 | | 1 184 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 702.00 | 4 057 806.00 | | 4 260 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 927 352.00 | 643 159.00 | 3 570 512.00 | 2 927 352.00 |
FG Production vendue services | 122 565.00 | 9 947.00 | 132 513.00 | 122 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 918.00 | 653 106.00 | 3 703 025.00 | 3 049 918.00 |
FM Production stockée | | | -40 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 230.00 | 28 664.00 | | 35 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 230.00 | 59 041.00 | | 112 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 908.00 | 101 852.00 | | 59 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 259.00 | 101 852.00 | | 137 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 028.00 | -42 810.00 | | -25 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 335.00 | 10 831.00 | | 67 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 054.00 | 210 190.00 | | 316 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 534.00 | 58 057.00 | | 43 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 156.00 | | 78 492.00 | 2 924 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 2 925 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 000.00 | 2 912 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 136.00 | | 78 492.00 | 2 911 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 714.00 | 126 264.00 | | 2 302 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 714.00 | 126 264.00 | | 2 289 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 807.00 | 310 807.00 | | 310 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 360.00 | 222 360.00 | | 222 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 125.00 | 200 125.00 | | 200 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 952 819.00 | | | 952 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VB T. V. A. | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VC Groupe et associés | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 531.00 | 120 758.00 | 215 772.00 | 336 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 097.00 | | | 119 097.00 |
VP Divers | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 595.00 | 1 037 575.00 | 20.00 | 1 037 595.00 |
VW T.V.A. | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 021.00 | 968 248.00 | 215 772.00 | 1 184 021.00 |