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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125 101.00 | 2 636 231.00 | 488 870.00 | 3 125 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 984.00 | 40 751.00 | 11 233.00 | 51 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 106.00 | 2 689 982.00 | 500 123.00 | 3 190 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 867.00 | | 186 867.00 | 186 867.00 |
BN En cours de production de biens | 98 320.00 | | 98 320.00 | 98 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 798.00 | 79 211.00 | 414 586.00 | 493 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 025.00 | 10 702.00 | 975 322.00 | 986 025.00 |
BZ Autres créances | 64 567.00 | | 64 567.00 | 64 567.00 |
CF Disponibilités | 1 292 469.00 | | 1 292 469.00 | 1 292 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 067.00 | 89 914.00 | 3 048 152.00 | 3 138 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 173.00 | 2 779 897.00 | 3 548 276.00 | 6 328 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 946 816.00 | 1 026 481.00 | | 946 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 269.00 | 320 335.00 | | 482 269.00 |
DK Provisions réglementées | 288 906.00 | 296 136.00 | | 288 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 593.00 | 2 276 553.00 | | 2 351 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 948.00 | 412 842.00 | | 255 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 988.00 | 210 201.00 | | 196 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 196.00 | 590 549.00 | | 703 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
EA Autres dettes | 8 416.00 | 770.00 | | 8 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 683.00 | 1 214 363.00 | | 1 196 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 276.00 | 3 490 917.00 | | 3 548 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 111.00 | 958 451.00 | | 1 049 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 501 584.00 | 604 886.00 | 4 106 470.00 | 3 501 584.00 |
FG Production vendue services | 138 100.00 | 11 390.00 | 149 491.00 | 138 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 685.00 | 616 277.00 | 4 255 962.00 | 3 639 685.00 |
FM Production stockée | | | 10 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 968.00 | |
GE Autres charges | | | 14 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 681.00 | 41 642.00 | | 61 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 851.00 | 41 642.00 | | 77 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 874.00 | 47 459.00 | | 5 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 451.00 | 81 180.00 | | 54 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 504.00 | 128 639.00 | | 68 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 347.00 | -86 996.00 | | 9 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 677.00 | 68 286.00 | | 117 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 310.00 | 4 264 494.00 | | 4 549 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 041.00 | 3 944 159.00 | | 4 067 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 269.00 | 320 335.00 | | 482 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 740.00 | 26 817.00 | | 22 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 394.00 | | 51 895.00 | 3 148 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 183.00 | 3 190 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 183.00 | 3 177 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 374.00 | | 51 895.00 | 3 135 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 810.00 | 127 176.00 | 2 004.00 | 2 564 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 810.00 | 127 176.00 | 2 004.00 | 2 551 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 988.00 | 196 988.00 | | 196 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 495.00 | 251 495.00 | | 251 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 225.00 | 242 225.00 | | 242 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 973 216.00 | 973 216.00 | | 973 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VB T. V. A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 948.00 | 108 377.00 | 147 571.00 | 255 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 861.00 | | | 156 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 627.00 | 104 627.00 | | 104 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 932.00 | 1 063 912.00 | 20.00 | 1 063 932.00 |
VW T.V.A. | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 683.00 | 1 049 111.00 | 147 571.00 | 1 196 683.00 |