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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086 127.00 | 2 512 045.00 | 574 082.00 | 3 086 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 246.00 | 39 765.00 | 9 481.00 | 49 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 394.00 | 2 564 810.00 | 583 583.00 | 3 148 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 734.00 | | 216 734.00 | 216 734.00 |
BN En cours de production de biens | 133 972.00 | | 133 972.00 | 133 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 259.00 | 68 243.00 | 379 015.00 | 447 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 121.00 | 25 457.00 | 823 663.00 | 849 121.00 |
BZ Autres créances | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
CF Disponibilités | 1 280 513.00 | | 1 280 513.00 | 1 280 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 034.00 | 93 701.00 | 2 907 333.00 | 3 001 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 149 429.00 | 2 658 511.00 | 3 490 917.00 | 6 149 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 1 026 481.00 | 1 870 427.00 | | 1 026 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 335.00 | 316 054.00 | | 320 335.00 |
DK Provisions réglementées | 296 136.00 | 256 599.00 | | 296 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 553.00 | 3 076 680.00 | | 2 276 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 842.00 | 336 531.00 | | 412 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 201.00 | 310 807.00 | | 210 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 549.00 | 534 167.00 | | 590 549.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 2 514.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 363.00 | 1 184 021.00 | | 1 214 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 917.00 | 4 260 702.00 | | 3 490 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 451.00 | 968 248.00 | | 958 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 390 511.00 | 464 008.00 | 3 854 519.00 | 3 390 511.00 |
FG Production vendue services | 120 444.00 | 9 946.00 | 130 391.00 | 120 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 955.00 | 473 955.00 | 3 984 910.00 | 3 510 955.00 |
FM Production stockée | | | 60 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 910.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 642.00 | 35 230.00 | | 41 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 642.00 | 112 230.00 | | 41 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 459.00 | 351.00 | | 47 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 180.00 | 59 908.00 | | 81 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 639.00 | 137 259.00 | | 128 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 996.00 | -25 028.00 | | -86 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 286.00 | 67 335.00 | | 68 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 494.00 | 3 932 402.00 | | 4 264 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 159.00 | 3 616 348.00 | | 3 944 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 335.00 | 316 054.00 | | 320 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 648.00 | | 222 745.00 | 2 925 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 148 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 135 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 628.00 | | 222 745.00 | 2 912 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 979.00 | 135 831.00 | | 2 428 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 979.00 | 135 831.00 | | 2 415 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 201.00 | 210 201.00 | | 210 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 044.00 | 237 044.00 | | 237 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 154.00 | 214 154.00 | | 214 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 821 539.00 | | | 821 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 842.00 | 156 931.00 | 255 911.00 | 412 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 684.00 | | | 120 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 531.00 | 101 531.00 | | 101 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 832.00 | 915 812.00 | 20.00 | 915 832.00 |
VW T.V.A. | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 363.00 | 958 451.00 | 255 911.00 | 1 214 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |