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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134 231.00 | 2 764 868.00 | 369 363.00 | 3 134 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 362.00 | 43 741.00 | 10 621.00 | 54 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 613.00 | 2 821 609.00 | 380 005.00 | 3 201 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 409.00 | | 229 409.00 | 229 409.00 |
BN En cours de production de biens | 81 166.00 | | 81 166.00 | 81 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 258.00 | 95 570.00 | 404 688.00 | 500 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 659.00 | 2 763.00 | 817 896.00 | 820 659.00 |
BZ Autres créances | 172 747.00 | | 172 747.00 | 172 747.00 |
CF Disponibilités | 1 327 896.00 | | 1 327 896.00 | 1 327 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 979.00 | 98 333.00 | 3 050 645.00 | 3 148 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 592.00 | 2 919 942.00 | 3 430 650.00 | 6 350 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 1 154 087.00 | 946 817.00 | | 1 154 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 267.00 | 482 270.00 | | 474 267.00 |
DK Provisions réglementées | 266 281.00 | 288 907.00 | | 266 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 235.00 | 2 351 593.00 | | 2 528 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 590.00 | 255 949.00 | | 147 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 875.00 | 229 122.00 | | 130 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 256.00 | 703 196.00 | | 596 256.00 |
EA Autres dettes | 27 694.00 | 8 417.00 | | 27 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 415.00 | 1 196 683.00 | | 902 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 650.00 | 3 548 276.00 | | 3 430 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 201.00 | 1 049 082.00 | | 823 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 991 230.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 138 282.00 | |
FM Production stockée | | | -10 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 358.00 | |
GE Autres charges | | | 8 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 989.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 056.00 | 61 681.00 | | 39 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 056.00 | 77 852.00 | | 39 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 838.00 | 5 874.00 | | 10 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 990.00 | 54 451.00 | | 18 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 828.00 | 68 504.00 | | 29 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 228.00 | 9 347.00 | | 9 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 089.00 | 117 677.00 | | 102 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 834.00 | 4 549 311.00 | | 4 392 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 567.00 | 4 067 041.00 | | 3 918 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 267.00 | 482 270.00 | | 474 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 041.00 | 22 740.00 | | 28 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 106.00 | | 11 507.00 | 3 190 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 201 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 188 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177 086.00 | | 11 507.00 | 3 177 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689 983.00 | 131 626.00 | | 2 689 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 983.00 | 131 626.00 | | 2 676 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288 907.00 | 16 431.00 | 39 056.00 | 288 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 907.00 | 16 431.00 | 39 056.00 | 288 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 431.00 | 39 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 875.00 | 130 875.00 | | 130 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 256.00 | 596 256.00 | | 596 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 820 659.00 | 820 659.00 | | 820 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 590.00 | 68 376.00 | 79 214.00 | 147 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 340.00 | | | 108 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 747.00 | 172 747.00 | | 172 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 679.00 | 1 008 659.00 | 20.00 | 1 008 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 415.00 | 823 201.00 | 79 214.00 | 902 415.00 |