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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 101 537.00 | 2 655 928.00 | 445 609.00 | 3 101 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 174.00 | 46 570.00 | 8 605.00 | 55 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 731.00 | 2 715 498.00 | 454 234.00 | 3 169 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 660.00 | | 235 660.00 | 235 660.00 |
BN En cours de production de biens | 64 463.00 | | 64 463.00 | 64 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 976.00 | 116 048.00 | 350 928.00 | 466 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 747.00 | 5 276.00 | 582 472.00 | 587 747.00 |
BZ Autres créances | 149 048.00 | | 149 048.00 | 149 048.00 |
CF Disponibilités | 1 343 937.00 | | 1 343 937.00 | 1 343 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 304.00 | 121 324.00 | 2 744 980.00 | 2 866 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 035.00 | 2 836 821.00 | 3 199 213.00 | 6 036 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 1 278 354.00 | 1 154 087.00 | | 1 278 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 320.00 | 474 267.00 | | 164 320.00 |
DK Provisions réglementées | 125 560.00 | 266 281.00 | | 125 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 834.00 | 2 528 235.00 | | 2 201 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 308.00 | 147 590.00 | | 335 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 839.00 | 130 875.00 | | 163 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 971.00 | 596 256.00 | | 486 971.00 |
EA Autres dettes | 11 262.00 | 27 694.00 | | 11 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 380.00 | 902 415.00 | | 997 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 213.00 | 3 430 650.00 | | 3 199 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 474.00 | 823 201.00 | | 757 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 919 464.00 | |
FG Production vendue services | | | 117 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 037 300.00 | |
FM Production stockée | | | -49 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 078.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 692.00 | 39 056.00 | | 172 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 692.00 | 39 056.00 | | 222 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 838.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 348.00 | | | 117 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 971.00 | 18 990.00 | | 31 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 319.00 | 29 828.00 | | 149 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 373.00 | 9 228.00 | | 73 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 216.00 | 102 089.00 | | 32 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 994.00 | 4 392 834.00 | | 3 345 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 675.00 | 3 918 567.00 | | 3 181 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 320.00 | 474 267.00 | | 164 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 955.00 | 28 041.00 | | 29 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 613.00 | | 310 261.00 | 3 201 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 142.00 | 3 169 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 142.00 | 3 156 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188 593.00 | | 310 261.00 | 3 188 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 609.00 | 118 684.00 | 224 795.00 | 2 821 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808 609.00 | 118 684.00 | 224 795.00 | 2 808 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266 281.00 | 31 971.00 | 172 692.00 | 266 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 281.00 | 31 971.00 | 172 692.00 | 266 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 971.00 | 172 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 839.00 | 163 839.00 | | 163 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 971.00 | 486 971.00 | | 486 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 587 747.00 | 587 747.00 | | 587 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 916.00 | 95 010.00 | 239 905.00 | 334 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 700.00 | | | 278 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 048.00 | 149 048.00 | | 149 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 788.00 | 754 768.00 | 20.00 | 754 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 380.00 | 757 474.00 | 239 905.00 | 997 380.00 |