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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909 401.00 | 2 346 389.00 | 563 012.00 | 2 909 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 174.00 | 49 172.00 | 6 003.00 | 55 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 595.00 | 2 408 561.00 | 569 035.00 | 2 977 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 417.00 | | 192 417.00 | 192 417.00 |
BN En cours de production de biens | 87 809.00 | | 87 809.00 | 87 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 565 087.00 | 154 743.00 | 410 345.00 | 565 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 004.00 | 3 055.00 | 765 949.00 | 769 004.00 |
BZ Autres créances | 48 111.00 | | 48 111.00 | 48 111.00 |
CF Disponibilités | 1 296 419.00 | | 1 296 419.00 | 1 296 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 429.00 | 157 798.00 | 2 826 632.00 | 2 984 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 024.00 | 2 566 358.00 | 3 395 666.00 | 5 962 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 1 312 673.00 | 1 278 354.00 | | 1 312 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 144.00 | 164 320.00 | | 66 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 876.00 | | | 70 876.00 |
DK Provisions réglementées | 150 077.00 | 125 560.00 | | 150 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 371.00 | 2 201 834.00 | | 2 233 371.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 766.00 | 335 308.00 | | 433 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 123.00 | 163 839.00 | | 153 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 311.00 | 486 971.00 | | 537 311.00 |
EA Autres dettes | 18 095.00 | 11 262.00 | | 18 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 296.00 | 997 380.00 | | 1 142 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 666.00 | 3 199 213.00 | | 3 395 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 090.00 | 757 474.00 | | 844 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 393.00 | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 792 128.00 | |
FG Production vendue services | | | 230 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 023 114.00 | |
FM Production stockée | | | 121 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 360.00 | 50 000.00 | | 5 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 369.00 | 172 692.00 | | 22 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 285.00 | 222 692.00 | | 28 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 348.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 886.00 | 31 971.00 | | 46 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 886.00 | 149 319.00 | | 46 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 602.00 | 73 373.00 | | -18 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 32 216.00 | | 4 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 866.00 | 3 345 994.00 | | 3 314 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 723.00 | 3 181 675.00 | | 3 248 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 144.00 | 164 320.00 | | 66 144.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 731.00 | | 222 112.00 | 3 169 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 248.00 | 2 977 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 248.00 | 2 964 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 711.00 | | 222 112.00 | 3 156 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 498.00 | 107 311.00 | 414 248.00 | 2 715 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702 498.00 | 107 311.00 | 414 248.00 | 2 702 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 123.00 | 153 123.00 | | 153 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 311.00 | 537 311.00 | | 537 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 769 004.00 | 769 004.00 | | 769 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 342.00 | 135 137.00 | 298 205.00 | 433 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 588.00 | | | 101 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 349.00 | 833 329.00 | 20.00 | 833 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 296.00 | 844 090.00 | 298 205.00 | 1 142 296.00 |