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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 980.00 | 585 361.00 | 111 619.00 | 696 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 764.00 | | 1 385 764.00 | 1 385 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
AP Constructions | 1 153 779.00 | 600 589.00 | 553 190.00 | 1 153 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 668.00 | 1 278 285.00 | 77 382.00 | 1 355 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 896 077.00 | 3 948 430.00 | 947 647.00 | 4 896 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 670.00 | | 99 670.00 | 99 670.00 |
AX Avances et acomptes | 107 908.00 | | 107 908.00 | 107 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 490.00 | 70 889.00 | 176 601.00 | 247 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 952 535.00 | 6 483 555.00 | 3 468 981.00 | 9 952 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 432 976.00 | 141 661.00 | 13 291 315.00 | 13 432 976.00 |
BZ Autres créances | 17 837 676.00 | | 17 837 676.00 | 17 837 676.00 |
CF Disponibilités | 230 550.00 | | 230 550.00 | 230 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 291.00 | | 147 291.00 | 147 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 649 246.00 | 141 661.00 | 31 507 585.00 | 31 649 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 601 782.00 | 6 625 216.00 | 34 976 566.00 | 41 601 782.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 518 038.00 | 4 518 038.00 | | 4 518 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 804.00 | 451 804.00 | | 451 804.00 |
DH Report à nouveau | 1 117.00 | 25 856.00 | | 1 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 055.00 | 542 146.00 | | 1 041 055.00 |
DK Provisions réglementées | 136 173.00 | 133 796.00 | | 136 173.00 |
DL TOTAL (I) | 6 148 186.00 | 5 671 640.00 | | 6 148 186.00 |
DP Provisions pour risques | 1 921 894.00 | 2 289 200.00 | | 1 921 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 649 639.00 | 3 408 152.00 | | 3 649 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 571 533.00 | 5 697 352.00 | | 5 571 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 017 464.00 | 11 733 844.00 | | 11 017 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 397 409.00 | 8 475 616.00 | | 9 397 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
EA Autres dettes | 2 835 742.00 | 3 457 810.00 | | 2 835 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 256 847.00 | 23 667 487.00 | | 23 256 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 976 566.00 | 35 036 479.00 | | 34 976 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
FG Production vendue services | 81 851 570.00 | | 81 851 570.00 | 81 851 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 900 664.00 | | 81 900 664.00 | 81 900 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 274 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 876 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 935 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 086 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 950 050.00 | |
GE Autres charges | | | 671 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 007 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 953.00 | 28 978.00 | | 34 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 001.00 | 9 900.00 | | 11 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 005.00 | 534.00 | | 35 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 959.00 | 39 412.00 | | 80 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 299.00 | 28 173.00 | | 17 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 561.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 382.00 | 46 358.00 | | 37 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 680.00 | 82 092.00 | | 54 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 278.00 | -42 681.00 | | 26 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 71 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -754 506.00 | -609 732.00 | | -754 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 355 514.00 | 79 875 578.00 | | 83 355 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 314 460.00 | 79 333 432.00 | | 82 314 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 055.00 | 542 146.00 | | 1 041 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 425 000.00 | | | 9 425 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 952 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 613 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 116 000.00 | | | 7 116 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 806 000.00 | 650 000.00 | 43 000.00 | 5 806 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285 000.00 | 585 000.00 | 43 000.00 | 5 285 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 697 000.00 | 950 000.00 | 1 076 000.00 | 5 697 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 697 000.00 | 950 000.00 | 1 076 000.00 | 5 697 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 017 000.00 | 11 017 000.00 | | 11 017 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204 000.00 | 2 204 000.00 | | 2 204 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 433 000.00 | | | 13 433 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 051 000.00 | | | 12 051 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 418 000.00 | | | 31 418 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 257 000.00 | 23 257 000.00 | | 23 257 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 601.00 | | | 601.00 |