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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 785.00 | 774 625.00 | 32 160.00 | 806 785.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 764.00 | | 1 385 764.00 | 1 385 764.00 |
AP Constructions | 2 057 572.00 | 1 233 334.00 | 824 238.00 | 2 057 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431 367.00 | 3 763 887.00 | 667 480.00 | 4 431 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476 233.00 | 2 310 378.00 | 165 855.00 | 2 476 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 426.00 | | 351 426.00 | 351 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 023 243.00 | 8 082 224.00 | 11 941 019.00 | 20 023 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151 723.00 | | 1 151 723.00 | 1 151 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 361 970.00 | 666 282.00 | 18 695 688.00 | 19 361 970.00 |
BZ Autres créances | 13 652 347.00 | | 13 652 347.00 | 13 652 347.00 |
CF Disponibilités | 1 410 032.00 | | 1 410 032.00 | 1 410 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 602 215.00 | 666 282.00 | 34 935 933.00 | 35 602 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 625 459.00 | 8 748 506.00 | 46 876 952.00 | 55 625 459.00 |
CU Autres participations | 8 508 500.00 | | 8 508 500.00 | 8 508 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 518 038.00 | 4 518 038.00 | | 4 518 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 804.00 | 451 804.00 | | 451 804.00 |
DH Report à nouveau | 935 573.00 | 475 184.00 | | 935 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745 261.00 | 2 260 389.00 | | 1 745 261.00 |
DK Provisions réglementées | 253 948.00 | 200 326.00 | | 253 948.00 |
DL TOTAL (I) | 7 904 624.00 | 7 905 741.00 | | 7 904 624.00 |
DP Provisions pour risques | 626 104.00 | 812 650.00 | | 626 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 118 674.00 | 4 104 991.00 | | 3 118 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 744 778.00 | 4 917 641.00 | | 3 744 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 915.00 | 491 770.00 | | 329 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 542.00 | 10 723.00 | | 139 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 529 448.00 | 16 048 422.00 | | 20 529 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 076 608.00 | 9 676 547.00 | | 12 076 608.00 |
EA Autres dettes | 2 152 036.00 | 5 973 615.00 | | 2 152 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 227 549.00 | 32 201 077.00 | | 35 227 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 876 952.00 | 45 024 458.00 | | 46 876 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 82 431 503.00 | 9 138 821.00 | 91 570 324.00 | 82 431 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 431 503.00 | 9 138 821.00 | 91 570 324.00 | 82 431 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 826 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 655 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 195 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 458 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 482 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 253 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 402 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 067.00 | 417.00 | | 19 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 190.00 | 126 005.00 | | 10 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 257.00 | 126 421.00 | | 29 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 101.00 | 158 339.00 | | 20 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 812.00 | 73 209.00 | | 63 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 913.00 | 231 548.00 | | 83 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 657.00 | -105 127.00 | | -54 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 327.00 | 447 461.00 | | 230 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 724.00 | 752 619.00 | | 398 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 749 075.00 | 85 273 643.00 | | 93 749 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 003 814.00 | 83 013 253.00 | | 92 003 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745 261.00 | 2 260 389.00 | | 1 745 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 285 945.00 | | 828 870.00 | 19 285 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 922.00 | 8 859 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 572.00 | 20 023 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 650.00 | 8 970 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 548.00 | | | 2 192 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 235 069.00 | | 775 350.00 | 8 235 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 858 328.00 | | 53 520.00 | 8 858 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 578 835.00 | 503 390.00 | | 7 578 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 758.00 | 29 867.00 | | 744 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 834 077.00 | 473 523.00 | | 6 834 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 326.00 | 63 812.00 | 10 190.00 | 200 326.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 917 641.00 | 15 000.00 | 1 187 862.00 | 4 917 641.00 |
6T Sur comptes clients | 611 983.00 | 54 299.00 | | 611 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 983.00 | 54 299.00 | | 611 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 729 949.00 | 133 111.00 | 1 198 052.00 | 5 729 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 299.00 | 1 187 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 812.00 | 10 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 529 448.00 | 20 529 448.00 | | 20 529 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 834 913.00 | 1 834 913.00 | | 1 834 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772 725.00 | 3 082 725.00 | 690 000.00 | 3 772 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753 312.00 | 1 753 312.00 | | 1 753 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 426.00 | 351 426.00 | | 351 426.00 |
UX Autres créances clients | 18 587 912.00 | 18 587 912.00 | | 18 587 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156 476.00 | 156 476.00 | | 156 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774 058.00 | 1.00 | 774 057.00 | 774 058.00 |
VB T. V. A. | 6 648 193.00 | 6 648 193.00 | | 6 648 193.00 |
VC Groupe et associés | 5 551 178.00 | 5 551 178.00 | | 5 551 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 915.00 | 329 915.00 | | 329 915.00 |
VI Groupe et associés | 398 724.00 | 398 724.00 | | 398 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VP Divers | 386 116.00 | 386 116.00 | | 386 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 935.00 | 442 935.00 | | 442 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 733.00 | 889 733.00 | | 889 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 391 886.00 | 32 617 829.00 | 774 057.00 | 33 391 886.00 |
VW T.V.A. | 6 026 035.00 | 6 026 035.00 | | 6 026 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 088 007.00 | 34 398 007.00 | 690 000.00 | 35 088 007.00 |