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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743 786.00 | 710 020.00 | 33 766.00 | 743 786.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 764.00 | | 1 385 764.00 | 1 385 764.00 |
AP Constructions | 1 161 891.00 | 795 291.00 | 366 600.00 | 1 161 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 835.00 | 1 345 656.00 | 127 180.00 | 1 472 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 792 947.00 | 3 685 109.00 | 1 107 837.00 | 4 792 947.00 |
AX Avances et acomptes | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 972.00 | | 229 972.00 | 229 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 839 718.00 | 6 536 076.00 | 3 303 642.00 | 9 839 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 815.00 | | 140 815.00 | 140 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 733 316.00 | 162 926.00 | 13 570 389.00 | 13 733 316.00 |
BZ Autres créances | 17 738 862.00 | | 17 738 862.00 | 17 738 862.00 |
CF Disponibilités | 175 073.00 | | 175 073.00 | 175 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 884.00 | | 69 884.00 | 69 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 857 950.00 | 162 926.00 | 31 695 023.00 | 31 857 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 697 668.00 | 6 699 002.00 | 34 998 666.00 | 41 697 668.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 518 038.00 | 4 518 038.00 | | 4 518 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 804.00 | 451 804.00 | | 451 804.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | 2 170.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 863.00 | 1 882 616.00 | | 434 863.00 |
DK Provisions réglementées | 180 292.00 | 90 118.00 | | 180 292.00 |
DL TOTAL (I) | 5 585 847.00 | 6 944 747.00 | | 5 585 847.00 |
DP Provisions pour risques | 2 227 633.00 | 2 010 553.00 | | 2 227 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 210 409.00 | 4 046 474.00 | | 4 210 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 438 042.00 | 6 057 026.00 | | 6 438 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 158.00 | | | 225 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 680 691.00 | 10 847 773.00 | | 9 680 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 187 955.00 | 9 585 296.00 | | 9 187 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 987.00 | 7 974.00 | | 39 987.00 |
EA Autres dettes | 3 840 986.00 | 3 057 611.00 | | 3 840 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 974 777.00 | 23 498 656.00 | | 22 974 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 998 666.00 | 36 500 429.00 | | 34 998 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
FG Production vendue services | 81 903 605.00 | | 81 903 605.00 | 81 903 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 922 944.00 | | 81 922 944.00 | 81 922 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 097 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 245 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 289 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 586 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 384 881.00 | |
GE Autres charges | | | 580 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 411 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 811.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 125.00 | 2 408 336.00 | | 39 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 534.00 | 62 932.00 | | 55 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 659.00 | 2 485 079.00 | | 94 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 047.00 | 232 318.00 | | 28 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 707.00 | 209 563.00 | | 145 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 754.00 | 441 882.00 | | 173 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 095.00 | 2 043 197.00 | | -79 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 491.00 | 409 042.00 | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -826 999.00 | -104 862.00 | | -826 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 194 032.00 | 86 771 777.00 | | 83 194 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 759 169.00 | 84 889 160.00 | | 82 759 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 863.00 | 1 882 616.00 | | 434 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 057 000.00 | 1 384 000.00 | -1 004 000.00 | 6 057 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 057 000.00 | 1 384 000.00 | -1 004 000.00 | 6 057 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 561.00 | | | 561.00 |