| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730 880.00 | 656 322.00 | 74 558.00 | 730 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 764.00 | | 1 385 764.00 | 1 385 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 056 923.00 | 610 371.00 | 446 551.00 | 1 056 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 440.00 | 1 309 738.00 | 109 702.00 | 1 419 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 741 881.00 | 3 564 269.00 | 1 177 613.00 | 4 741 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 946.00 | | 272 946.00 | 272 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 645 416.00 | 6 140 700.00 | 3 504 716.00 | 9 645 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 823.00 | | 226 823.00 | 226 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 923 474.00 | 143 907.00 | 13 779 568.00 | 13 923 474.00 |
BZ Autres créances | 18 513 851.00 | | 18 513 851.00 | 18 513 851.00 |
CF Disponibilités | 336 531.00 | | 336 531.00 | 336 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 940.00 | | 138 940.00 | 138 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 139 620.00 | 143 907.00 | 32 995 713.00 | 33 139 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 785 035.00 | 6 284 606.00 | 36 500 429.00 | 42 785 035.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 518 038.00 | 4 518 038.00 | | 4 518 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 804.00 | 451 804.00 | | 451 804.00 |
DH Report à nouveau | 2 170.00 | 1 117.00 | | 2 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 616.00 | 1 041 055.00 | | 1 882 616.00 |
DK Provisions réglementées | 90 118.00 | 136 173.00 | | 90 118.00 |
DL TOTAL (I) | 6 944 747.00 | 6 148 186.00 | | 6 944 747.00 |
DP Provisions pour risques | 2 010 553.00 | 1 921 894.00 | | 2 010 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 046 474.00 | 3 649 639.00 | | 4 046 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 057 026.00 | 5 571 533.00 | | 6 057 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 847 773.00 | 11 017 464.00 | | 10 847 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 585 296.00 | 9 397 409.00 | | 9 585 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 974.00 | 6 231.00 | | 7 974.00 |
EA Autres dettes | 3 057 611.00 | 2 835 742.00 | | 3 057 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 498 656.00 | 23 256 847.00 | | 23 498 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 500 429.00 | 34 976 566.00 | | 36 500 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 676.00 | | 61 676.00 | 61 676.00 |
FG Production vendue services | 82 927 029.00 | | 82 927 029.00 | 82 927 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 988 705.00 | | 82 988 705.00 | 82 988 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 188 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 811 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 924 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 732 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 546 320.00 | |
GE Autres charges | | | 631 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 069 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 811.00 | 34 953.00 | | 13 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 408 337.00 | 11 001.00 | | 2 408 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 932.00 | 35 005.00 | | 62 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 485 080.00 | 80 959.00 | | 2 485 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 318.00 | 17 299.00 | | 232 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 564.00 | 37 382.00 | | 209 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 882.00 | 54 680.00 | | 441 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 043 198.00 | 26 278.00 | | 2 043 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 043.00 | | | 409 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 862.00 | -754 506.00 | | -104 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 771 777.00 | 83 355 514.00 | | 86 771 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 889 161.00 | 82 314 460.00 | | 84 889 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 882 616.00 | 1 041 055.00 | | 1 882 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 012.00 | | 1 883.00 | 6 012.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 572.00 | 1 546.00 | | 5 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 584.00 | 1 546.00 | 1 883.00 | 11 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 585 000.00 | 9 585 000.00 | | 9 585 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 944 000.00 | | | 18 944 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 643 000.00 | 12 642 000.00 | | 12 643 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 580.00 | | | 580.00 |