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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 785.00 | 744 758.00 | 62 027.00 | 806 785.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 764.00 | | 1 385 764.00 | 1 385 764.00 |
AP Constructions | 1 586 121.00 | 1 088 367.00 | 497 754.00 | 1 586 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134 566.00 | 3 509 534.00 | 625 033.00 | 4 134 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474 732.00 | 2 236 176.00 | 238 555.00 | 2 474 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 828.00 | | 349 828.00 | 349 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 285 945.00 | 7 578 835.00 | 11 707 110.00 | 19 285 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 201 817.00 | 611 983.00 | 14 589 834.00 | 15 201 817.00 |
BZ Autres créances | 4 848 262.00 | | 4 848 262.00 | 4 848 262.00 |
CF Disponibilités | 13 623 248.00 | | 13 623 248.00 | 13 623 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 716 134.00 | 611 983.00 | 33 104 151.00 | 33 716 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 002 079.00 | 8 190 818.00 | 44 811 261.00 | 53 002 079.00 |
CU Autres participations | 8 508 500.00 | | 8 508 500.00 | 8 508 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 518 038.00 | 4 518 038.00 | | 4 518 038.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 804.00 | 451 804.00 | | 451 804.00 |
DH Report à nouveau | 475 184.00 | 435 713.00 | | 475 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260 389.00 | 1 282 471.00 | | 2 260 389.00 |
DK Provisions réglementées | 200 326.00 | 253 121.00 | | 200 326.00 |
DL TOTAL (I) | 7 905 741.00 | 6 941 147.00 | | 7 905 741.00 |
DP Provisions pour risques | 812 650.00 | 1 669 453.00 | | 812 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 104 991.00 | 4 415 092.00 | | 4 104 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 917 641.00 | 6 084 544.00 | | 4 917 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 770.00 | 300 000.00 | | 491 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 723.00 | 212 635.00 | | 10 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 908 923.00 | 12 193 210.00 | | 15 908 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 677 158.00 | 8 889 527.00 | | 9 677 158.00 |
EA Autres dettes | 5 899 306.00 | 1 565 368.00 | | 5 899 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 987 880.00 | 23 163 037.00 | | 31 987 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 811 261.00 | 36 188 728.00 | | 44 811 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
FG Production vendue services | 71 231 402.00 | 11 486 782.00 | 82 718 184.00 | 71 231 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 236 439.00 | 11 486 782.00 | 82 723 221.00 | 71 236 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 652 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 133 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 565 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 029 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 211 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 570 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 563 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 565 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 12 064.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 005.00 | 23 275.00 | | 126 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 421.00 | 35 339.00 | | 126 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 339.00 | 16 336.00 | | 158 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 209.00 | 112 867.00 | | 73 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 548.00 | 129 219.00 | | 231 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 127.00 | -93 879.00 | | -105 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 447 461.00 | 373 014.00 | | 447 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752 619.00 | 654 874.00 | | 752 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 273 643.00 | 90 919 096.00 | | 85 273 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 013 253.00 | 89 636 625.00 | | 83 013 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260 389.00 | 1 282 471.00 | | 2 260 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 935 355.00 | | 355 669.00 | 18 935 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 973.00 | 8 858 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 079.00 | 19 285 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 8 235 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141 247.00 | | 51 301.00 | 2 141 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 004 388.00 | | 230 786.00 | 8 004 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 789 719.00 | | 73 582.00 | 8 789 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 065 012.00 | 513 929.00 | 106.00 | 7 065 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724 955.00 | 19 803.00 | | 724 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 340 057.00 | 494 125.00 | 106.00 | 6 340 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 121.00 | 73 209.00 | 126 005.00 | 253 121.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 084 544.00 | 436 040.00 | 1 602 943.00 | 6 084 544.00 |
6T Sur comptes clients | 574 006.00 | 127 039.00 | 89 062.00 | 574 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 006.00 | 127 039.00 | 89 062.00 | 574 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 911 671.00 | 636 288.00 | 1 818 010.00 | 6 911 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 078.00 | 1 692 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 209.00 | 126 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 908 923.00 | 15 908 923.00 | | 15 908 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111 041.00 | 2 111 041.00 | | 2 111 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 525 161.00 | 3 283 017.00 | 1 242 144.00 | 4 525 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 248 323.00 | 5 248 323.00 | | 5 248 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 828.00 | 117 699.00 | 232 129.00 | 349 828.00 |
UX Autres créances clients | 14 472 231.00 | 14 472 231.00 | | 14 472 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729 586.00 | | 729 586.00 | 729 586.00 |
VB T. V. A. | 3 073 886.00 | 3 073 886.00 | | 3 073 886.00 |
VC Groupe et associés | 999 897.00 | 999 897.00 | | 999 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 770.00 | 50 973.00 | 440 797.00 | 491 770.00 |
VI Groupe et associés | 650 983.00 | 650 983.00 | | 650 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VP Divers | 330 251.00 | 330 251.00 | | 330 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 460.00 | 111 460.00 | | 111 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 772.00 | 274 772.00 | | 274 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 440 991.00 | 19 479 276.00 | 961 715.00 | 20 440 991.00 |
VW T.V.A. | 2 929 497.00 | 2 929 497.00 | | 2 929 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 977 157.00 | 30 294 216.00 | 1 682 941.00 | 31 977 157.00 |