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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 484.00 | 724 955.00 | 30 529.00 | 755 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 764.00 | | 1 385 764.00 | 1 385 764.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 435 960.00 | 959 953.00 | 476 007.00 | 1 435 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112 859.00 | 3 223 849.00 | 889 010.00 | 4 112 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455 569.00 | 2 156 256.00 | 299 314.00 | 2 455 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 219.00 | | 281 219.00 | 281 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 935 355.00 | 7 065 012.00 | 11 870 343.00 | 18 935 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 567 247.00 | 574 006.00 | 15 993 241.00 | 16 567 247.00 |
BZ Autres créances | 2 401 312.00 | | 2 401 312.00 | 2 401 312.00 |
CF Disponibilités | 4 719 608.00 | | 4 719 608.00 | 4 719 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203 184.00 | | 1 203 184.00 | 1 203 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 892 392.00 | 574 006.00 | 24 318 386.00 | 24 892 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 827 747.00 | 7 639 018.00 | 36 188 728.00 | 43 827 747.00 |
CU Autres participations | 8 508 500.00 | | 8 508 500.00 | 8 508 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 518 038.00 | 4 518 038.00 | | 4 518 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 804.00 | 451 804.00 | | 451 804.00 |
DH Report à nouveau | 435 713.00 | 850.00 | | 435 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 471.00 | 434 863.00 | | 1 282 471.00 |
DK Provisions réglementées | 253 121.00 | 180 292.00 | | 253 121.00 |
DL TOTAL (I) | 6 941 147.00 | 5 585 847.00 | | 6 941 147.00 |
DP Provisions pour risques | 1 669 453.00 | 2 227 633.00 | | 1 669 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 415 092.00 | 4 210 409.00 | | 4 415 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 084 544.00 | 6 438 042.00 | | 6 084 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 225 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 193 210.00 | 9 680 691.00 | | 12 193 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 889 527.00 | 9 187 955.00 | | 8 889 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 908.00 | 39 987.00 | | 510 908.00 |
EA Autres dettes | 1 054 460.00 | 3 840 986.00 | | 1 054 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 163 037.00 | 22 974 777.00 | | 23 163 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 188 728.00 | 34 998 666.00 | | 36 188 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 847.00 | 9 847.00 | |
FG Production vendue services | 662 426.00 | 88 465 793.00 | 89 128 220.00 | 662 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 426.00 | 88 475 641.00 | 89 138 067.00 | 662 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 882 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 293 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 816 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 996 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 039 917.00 | |
GE Autres charges | | | 634 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 478 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 404 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 064.00 | 39 125.00 | | 12 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 275.00 | 55 534.00 | | 23 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 339.00 | 94 659.00 | | 35 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 336.00 | 28 047.00 | | 16 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 867.00 | 145 707.00 | | 112 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 219.00 | 173 754.00 | | 129 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 879.00 | -79 095.00 | | -93 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 014.00 | 491.00 | | 373 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 874.00 | -826 999.00 | | 654 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 919 096.00 | 83 194 032.00 | | 90 919 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 636 625.00 | 82 759 169.00 | | 89 636 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 471.00 | 434 863.00 | | 1 282 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 839 718.00 | | 9 187 802.00 | 9 839 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 8 789 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 163.00 | 18 935 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472.00 | 2 141 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 676.00 | 8 004 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 550.00 | | 12 170.00 | 2 129 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 480 181.00 | | 615 885.00 | 7 480 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 987.00 | | 8 559 747.00 | 229 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536 076.00 | 604 324.00 | 75 388.00 | 6 536 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 020.00 | 15 111.00 | 176.00 | 710 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 826 056.00 | 589 213.00 | 75 212.00 | 5 826 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 210 409.00 | 231 274.00 | 26 591.00 | 4 210 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 210 409.00 | 231 274.00 | 26 591.00 | 4 210 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 193 210.00 | 12 193 210.00 | | 12 193 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 733 909.00 | 2 733 909.00 | | 2 733 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 894 007.00 | 2 894 007.00 | | 2 894 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654 874.00 | 654 874.00 | | 654 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 187.00 | 1 565 187.00 | | 1 565 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 219.00 | 45 636.00 | 235 583.00 | 281 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 567 247.00 | 16 567 247.00 | | 16 567 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 98 903.00 | 201 097.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057 549.00 | 2 057 549.00 | | 2 057 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 072.00 | 159 072.00 | | 159 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 174.00 | 317 174.00 | | 317 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203 184.00 | 1 203 184.00 | | 1 203 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 452 963.00 | 20 217 379.00 | 235 583.00 | 20 452 963.00 |
VW T.V.A. | 2 447 665.00 | 2 447 665.00 | | 2 447 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 950 402.00 | 22 749 305.00 | 201 097.00 | 22 950 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 576.00 | | | 576.00 |