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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 182.00 | 35 885.00 | 22 297.00 | 58 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 715.00 | 57 327.00 | 126 388.00 | 183 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 838.00 | | 150 838.00 | 150 838.00 |
BZ Autres créances | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 815.00 | | 916 815.00 | 916 815.00 |
CF Disponibilités | 806 750.00 | | 806 750.00 | 806 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 479.00 | | 1 921 479.00 | 1 921 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 193.00 | 57 327.00 | 2 047 867.00 | 2 105 193.00 |
CU Autres participations | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 318 402.00 | | | 1 318 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
DK Provisions réglementées | 297 949.00 | | | 297 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 963.00 | | | 1 686 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 268.00 | | | 103 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 555.00 | | | 127 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 903.00 | | | 360 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 867.00 | | | 2 047 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 903.00 | | | 360 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 886.00 | | 289 886.00 | 289 886.00 |
FG Production vendue services | 636 161.00 | | 636 161.00 | 636 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 046.00 | | 926 046.00 | 926 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 790.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 208.00 | | | 91 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 208.00 | | | 91 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 958.00 | | | -66 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 143.00 | | | 974 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 930.00 | | | 929 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 015.00 | | 19 187.00 | 180 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 487.00 | 183 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 487.00 | 58 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 483.00 | | 19 187.00 | 54 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 091.00 | | | 104 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 024.00 | 5 790.00 | 15 487.00 | 67 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 582.00 | 5 790.00 | 15 487.00 | 45 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 644.00 | 91 207.00 | 22 903.00 | 229 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 644.00 | 91 207.00 | 22 903.00 | 229 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 208.00 | 22 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 268.00 | 103 268.00 | | 103 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 555.00 | 127 555.00 | | 127 555.00 |
UX Autres créances clients | 150 838.00 | | | 150 838.00 |
VB T. V. A. | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VC Groupe et associés | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 630.00 | 197 630.00 | | 197 630.00 |
VW T.V.A. | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 903.00 | 360 903.00 | | 360 903.00 |