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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 561.00 | 16 120.00 | 3 441.00 | 19 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 273.00 | 53 162.00 | 12 111.00 | 65 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 925.00 | 69 283.00 | 119 642.00 | 188 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 896.00 | | 187 896.00 | 187 896.00 |
BZ Autres créances | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792 749.00 | | 792 749.00 | 792 749.00 |
CF Disponibilités | 1 081 627.00 | | 1 081 627.00 | 1 081 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 579.00 | | 2 081 579.00 | 2 081 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 504.00 | 69 283.00 | 2 201 221.00 | 2 270 504.00 |
CU Autres participations | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 506 995.00 | | | 1 506 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
DK Provisions réglementées | 257 829.00 | | | 257 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 142.00 | | | 1 840 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 438.00 | | | 73 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 671.00 | | | 171 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 970.00 | | | 115 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 079.00 | | | 361 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 221.00 | | | 2 201 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 079.00 | | | 361 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 789.00 | | 264 789.00 | 264 789.00 |
FG Production vendue services | 639 956.00 | | 639 956.00 | 639 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 745.00 | | 904 745.00 | 904 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 999.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 378.00 | | | 1 001 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 460.00 | | | 952 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 015.00 | | 4 157.00 | 189 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 247.00 | 188 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 392.00 | 19 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | 65 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 925.00 | | 2 028.00 | 18 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 999.00 | | 2 129.00 | 65 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 091.00 | | | 104 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 531.00 | 11 999.00 | 4 247.00 | 61 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 384.00 | 1 129.00 | 1 392.00 | 16 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 147.00 | 10 870.00 | 2 855.00 | 45 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 666.00 | 48 562.00 | 75 399.00 | 284 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 666.00 | 48 562.00 | 75 399.00 | 284 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 562.00 | 75 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 970.00 | 115 970.00 | | 115 970.00 |
UX Autres créances clients | 187 896.00 | 187 896.00 | | 187 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VC Groupe et associés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 920.00 | 206 920.00 | | 206 920.00 |
VW T.V.A. | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 079.00 | 361 079.00 | | 361 079.00 |