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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 833.00 | 44 379.00 | 19 454.00 | 63 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 138.00 | 65 821.00 | 126 317.00 | 192 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 134.00 | | 217 134.00 | 217 134.00 |
BZ Autres créances | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 931.00 | | 880 931.00 | 880 931.00 |
CF Disponibilités | 886 552.00 | | 886 552.00 | 886 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 177.00 | | 2 023 177.00 | 2 023 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 315.00 | 65 821.00 | 2 149 494.00 | 2 215 315.00 |
CU Autres participations | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 362 615.00 | | | 1 362 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
DK Provisions réglementées | 333 484.00 | | | 333 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 084.00 | | | 1 774 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 123.00 | | | 89 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 536.00 | | | 165 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 751.00 | | | 120 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 410.00 | | | 375 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 494.00 | | | 2 149 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 410.00 | | | 375 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 229.00 | | 278 229.00 | 278 229.00 |
FG Production vendue services | 649 235.00 | | 649 235.00 | 649 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 464.00 | | 927 464.00 | 927 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 494.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 968.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 316.00 | | | 79 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 316.00 | | | 79 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 147.00 | | | -35 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 391.00 | | | 1 012 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 805.00 | | | 960 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 715.00 | | 8 423.00 | 183 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 442.00 | | 2 772.00 | 21 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 182.00 | | 5 651.00 | 58 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 091.00 | | | 104 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 327.00 | 8 494.00 | | 57 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 885.00 | 8 494.00 | | 35 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 949.00 | 79 316.00 | 43 782.00 | 297 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 949.00 | 79 316.00 | 43 782.00 | 297 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 316.00 | 43 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 123.00 | 89 123.00 | | 89 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 751.00 | 120 751.00 | | 120 751.00 |
UX Autres créances clients | 217 134.00 | | | 217 134.00 |
VB T. V. A. | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VC Groupe et associés | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 162.00 | 255 162.00 | | 255 162.00 |
VW T.V.A. | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 410.00 | 375 410.00 | | 375 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |