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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 671.00 | 18 401.00 | 4 270.00 | 22 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 433.00 | 59 508.00 | 10 925.00 | 70 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 194.00 | 77 909.00 | 119 285.00 | 197 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 277.00 | | 180 277.00 | 180 277.00 |
BZ Autres créances | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792 904.00 | | 792 904.00 | 792 904.00 |
CF Disponibilités | 1 015 972.00 | | 1 015 972.00 | 1 015 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 645.00 | | 2 043 645.00 | 2 043 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 839.00 | 77 909.00 | 2 162 930.00 | 2 240 839.00 |
CU Autres participations | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 555 913.00 | | | 1 555 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
DK Provisions réglementées | 219 394.00 | | | 219 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 909.00 | | | 1 830 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 573.00 | | | 115 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 021.00 | | | 332 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 930.00 | | | 2 162 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 021.00 | | | 332 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 367.00 | | 255 367.00 | 255 367.00 |
FG Production vendue services | 524 208.00 | | 524 208.00 | 524 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 575.00 | | 779 575.00 | 779 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 608.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | | | 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 302.00 | | | 850 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 101.00 | | | 821 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 925.00 | | 11 251.00 | 188 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 981.00 | 197 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 981.00 | 70 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 561.00 | | 3 110.00 | 19 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 273.00 | | 8 141.00 | 65 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 091.00 | | | 104 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 283.00 | 11 608.00 | 2 981.00 | 69 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 120.00 | 2 281.00 | | 16 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 162.00 | 9 327.00 | 2 981.00 | 53 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 829.00 | 10 126.00 | 48 561.00 | 257 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 829.00 | 10 126.00 | 48 561.00 | 257 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 126.00 | 48 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 573.00 | 115 573.00 | | 115 573.00 |
UX Autres créances clients | 180 277.00 | 180 277.00 | | 180 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 288.00 | 234 288.00 | | 234 288.00 |
VW T.V.A. | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 021.00 | 332 021.00 | | 332 021.00 |