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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 333.00 | 21 712.00 | 5 621.00 | 27 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 288.00 | 64 912.00 | 7 375.00 | 72 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 711.00 | 86 624.00 | 117 087.00 | 203 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 595.00 | | 202 595.00 | 202 595.00 |
BZ Autres créances | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 058.00 | | 773 058.00 | 773 058.00 |
CF Disponibilités | 1 085 591.00 | | 1 085 591.00 | 1 085 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 053.00 | | 2 099 053.00 | 2 099 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 764.00 | 86 624.00 | 2 216 140.00 | 2 302 764.00 |
CU Autres participations | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 585 115.00 | | | 1 585 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
DK Provisions réglementées | 143 573.00 | | | 143 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 199.00 | | | 1 820 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 065.00 | | | 118 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 295.00 | | | 147 295.00 |
EA Autres dettes | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 340.00 | | | 105 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 941.00 | | | 395 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 140.00 | | | 2 216 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 941.00 | | | 395 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 167.00 | | 250 167.00 | 250 167.00 |
FG Production vendue services | 573 066.00 | | 573 066.00 | 573 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 233.00 | | 823 233.00 | 823 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 715.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 022.00 | | | 82 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 058.00 | | | 928 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 947.00 | | | 862 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 194.00 | | 6 517.00 | 197 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 671.00 | | 4 662.00 | 22 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 433.00 | | 1 855.00 | 70 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 091.00 | | | 104 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 909.00 | 8 715.00 | | 77 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 401.00 | 3 311.00 | | 18 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 508.00 | 5 404.00 | | 59 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 394.00 | 5 866.00 | 81 686.00 | 219 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 394.00 | 5 866.00 | 81 686.00 | 219 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 865.00 | 81 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 065.00 | 118 065.00 | | 118 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 340.00 | 105 340.00 | | 105 340.00 |
UX Autres créances clients | 202 595.00 | 202 595.00 | | 202 595.00 |
VB T. V. A. | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VC Groupe et associés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 014.00 | 240 014.00 | | 240 014.00 |
VW T.V.A. | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 941.00 | 395 941.00 | | 395 941.00 |