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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 925.00 | 16 384.00 | 2 541.00 | 18 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 999.00 | 45 147.00 | 20 852.00 | 65 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 015.00 | 61 531.00 | 127 484.00 | 189 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 378.00 | | 178 378.00 | 178 378.00 |
BZ Autres créances | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823 045.00 | | 823 045.00 | 823 045.00 |
CF Disponibilités | 997 174.00 | | 997 174.00 | 997 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 682.00 | | 2 052 682.00 | 2 052 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 698.00 | 61 531.00 | 2 180 167.00 | 2 241 698.00 |
CU Autres participations | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 414 201.00 | | | 1 414 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
DK Provisions réglementées | 284 666.00 | | | 284 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 061.00 | | | 1 818 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 417.00 | | | 93 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 690.00 | | | 145 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 998.00 | | | 122 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 105.00 | | | 362 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 167.00 | | | 2 180 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 105.00 | | | 362 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 675.00 | | 271 675.00 | 271 675.00 |
FG Production vendue services | 629 870.00 | | 629 870.00 | 629 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 545.00 | | 901 545.00 | 901 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 499.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 579.00 | | | 75 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 303.00 | | | 1 013 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 508.00 | | | 920 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 138.00 | | 15 438.00 | 192 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 772.00 | 15 789.00 | 189 015.00 | 2 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 5 897.00 | 18 925.00 | 2 772.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 892.00 | 65 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 214.00 | | 3 380.00 | 24 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 833.00 | | 12 058.00 | 63 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 091.00 | | | 104 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 821.00 | 11 499.00 | 15 789.00 | 65 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 442.00 | 839.00 | 5 897.00 | 21 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 379.00 | 10 660.00 | 9 892.00 | 44 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333 484.00 | 26 761.00 | 75 579.00 | 333 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 484.00 | 26 761.00 | 75 579.00 | 333 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 761.00 | 75 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 417.00 | 93 417.00 | | 93 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 998.00 | 122 998.00 | | 122 998.00 |
UX Autres créances clients | 178 378.00 | | | 178 378.00 |
VB T. V. A. | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VC Groupe et associés | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 882.00 | 231 882.00 | | 231 882.00 |
VW T.V.A. | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 105.00 | 362 105.00 | | 362 105.00 |