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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877.00 | 3 747.00 | 130.00 | 3 877.00 |
BP En cours de production de services | 4 297 541.00 | | 4 297 541.00 | 4 297 541.00 |
BZ Autres créances | 2 661 095.00 | 16 369.00 | 2 644 726.00 | 2 661 095.00 |
CF Disponibilités | 260 085.00 | | 260 085.00 | 260 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 218 721.00 | 16 369.00 | 7 202 352.00 | 7 218 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 222 598.00 | 20 116.00 | 7 202 482.00 | 7 222 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 942.00 | | | 252 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 400.00 | | | 232 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
DG Autres réserves | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
DH Report à nouveau | -152 997.00 | | | -152 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 954.00 | | | -10 954.00 |
DL TOTAL (I) | 149 939.00 | | | 149 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 500.00 | | | 1 861 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
EA Autres dettes | 5 163 479.00 | | | 5 163 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 052 542.00 | | | 7 052 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 482.00 | | | 7 202 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 552 542.00 | | | 5 552 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 597.00 | | 376 597.00 | 376 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 597.00 | | 376 597.00 | 376 597.00 |
FM Production stockée | | | -66 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 760.00 | | | 327 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 715.00 | | | 338 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 954.00 | | | -10 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 369.00 | | | 16 369.00 |