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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877.00 | 3 747.00 | 130.00 | 3 877.00 |
BP En cours de production de services | 4 832 614.00 | | 4 832 614.00 | 4 832 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
BZ Autres créances | 2 497 189.00 | | 2 497 189.00 | 2 497 189.00 |
CF Disponibilités | 299 579.00 | | 299 579.00 | 299 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 649 583.00 | | 7 649 583.00 | 7 649 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 653 460.00 | 3 747.00 | 7 649 713.00 | 7 653 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 895.00 | 232 400.00 | | 229 895.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 31 435.00 | | |
DG Autres réserves | | 50 056.00 | | |
DH Report à nouveau | | -163 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 435.00 | -83 325.00 | | -84 435.00 |
DL TOTAL (I) | 185 460.00 | 66 615.00 | | 185 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 093.00 | 1 860 000.00 | | 1 796 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 289.00 | 79 231.00 | | 71 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 281.00 | 33 732.00 | | 28 281.00 |
EA Autres dettes | 5 568 591.00 | 5 485 851.00 | | 5 568 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 464 253.00 | 7 466 127.00 | | 7 464 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 649 713.00 | 7 532 742.00 | | 7 649 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 394 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 451.00 | |
FM Production stockée | | | 585 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -174 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -154 898.00 | -137 424.00 | | -154 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -70 463.00 | -137 403.00 | | -70 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 435.00 | -21.00 | | -84 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568 591.00 | 3 373 922.00 | 2 194 669.00 | 5 568 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 093.00 | 296 093.00 | | 296 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VP Divers | 2 497 188.00 | 2 497 188.00 | | 2 497 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 521.00 | 2 517 391.00 | 130.00 | 2 517 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 464 253.00 | 5 269 584.00 | 2 194 669.00 | 7 464 253.00 |