| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877.00 | 3 747.00 | 130.00 | 3 877.00 |
BP En cours de production de services | 1 584 491.00 | | 1 584 491.00 | 1 584 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BZ Autres créances | 5 888 600.00 | | 5 888 600.00 | 5 888 600.00 |
CF Disponibilités | 2 085 516.00 | | 2 085 516.00 | 2 085 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 576 137.00 | | 9 576 137.00 | 9 576 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 580 014.00 | 3 747.00 | 9 576 267.00 | 9 580 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 895.00 | | | 229 895.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
DH Report à nouveau | -154 549.00 | | | -154 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 654.00 | | | -56 654.00 |
DL TOTAL (I) | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
EA Autres dettes | 9 435 751.00 | | | 9 435 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 517 575.00 | | | 9 517 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 576 267.00 | | | 9 576 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 570 855.00 | | | 6 570 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 358.00 | | 444 358.00 | 444 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 358.00 | | 444 358.00 | 444 358.00 |
FM Production stockée | | | -135 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 132.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 565.00 | | | 326 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 219.00 | | | 383 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 654.00 | | | -56 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 435 752.00 | 6 489 032.00 | 2 946 720.00 | 9 435 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 888 601.00 | 5 888 601.00 | | 5 888 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 906 258.00 | 5 906 128.00 | 130.00 | 5 906 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 517 576.00 | 6 570 856.00 | 2 946 720.00 | 9 517 576.00 |