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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877.00 | 3 747.00 | 130.00 | 3 877.00 |
BP En cours de production de services | 1 720 250.00 | | 1 720 250.00 | 1 720 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BZ Autres créances | 4 560 509.00 | | 4 560 509.00 | 4 560 509.00 |
CF Disponibilités | 5 029 699.00 | | 5 029 699.00 | 5 029 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 335 894.00 | | 11 335 894.00 | 11 335 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 339 771.00 | 3 747.00 | 11 336 024.00 | 11 339 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 895.00 | 229 895.00 | | 229 895.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 884.00 | -84 435.00 | | -128 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 666.00 | -44 449.00 | | -25 666.00 |
DL TOTAL (I) | 115 345.00 | 141 011.00 | | 115 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 660.00 | 42 160.00 | | 118 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 335.00 | 149 436.00 | | 467 335.00 |
EA Autres dettes | 9 134 684.00 | 6 306 726.00 | | 9 134 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 220 678.00 | 7 998 322.00 | | 11 220 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 336 024.00 | 8 139 333.00 | | 11 336 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 720 678.00 | 6 498 322.00 | | 9 720 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 638 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 638 136.00 | |
FM Production stockée | | | -2 007 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 083.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 970.00 | 398 419.00 | | 700 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 636.00 | 442 868.00 | | 726 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 666.00 | -44 449.00 | | -25 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 660.00 | 118 660.00 | | 118 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 134 684.00 | 6 198 748.00 | 2 935 936.00 | 9 134 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 335.00 | 467 335.00 | | 467 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560 509.00 | 4 560 509.00 | | 4 560 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586 075.00 | 4 585 945.00 | 130.00 | 4 586 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 220 678.00 | 8 284 742.00 | 2 935 936.00 | 11 220 678.00 |