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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877.00 | 3 747.00 | 130.00 | 3 877.00 |
BP En cours de production de services | 3 728 371.00 | | 3 728 371.00 | 3 728 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 060.00 | | 820 060.00 | 820 060.00 |
BZ Autres créances | 2 635 603.00 | | 2 635 603.00 | 2 635 603.00 |
CF Disponibilités | 954 738.00 | | 954 738.00 | 954 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 139 203.00 | | 8 139 203.00 | 8 139 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 143 080.00 | 3 747.00 | 8 139 333.00 | 8 143 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 895.00 | 229 895.00 | | 229 895.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 435.00 | | | -84 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 449.00 | -84 435.00 | | -44 449.00 |
DL TOTAL (I) | 141 011.00 | 185 460.00 | | 141 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 796 093.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 160.00 | 71 289.00 | | 42 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 436.00 | 28 281.00 | | 149 436.00 |
EA Autres dettes | 6 306 726.00 | 5 568 591.00 | | 6 306 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 998 322.00 | 7 464 253.00 | | 7 998 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 139 333.00 | 7 649 713.00 | | 8 139 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 498 322.00 | 5 964 253.00 | | 6 498 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 296 093.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 448 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 448 824.00 | |
FM Production stockée | | | -1 104 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 419.00 | 1 087 637.00 | | 398 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 868.00 | 1 172 072.00 | | 442 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 449.00 | -84 435.00 | | -44 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 436.00 | 149 436.00 | | 149 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 306 726.00 | 4 264 955.00 | 2 041 771.00 | 6 306 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 820 060.00 | 820 060.00 | | 820 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635 602.00 | 2 635 602.00 | | 2 635 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 224.00 | 3 456 094.00 | 130.00 | 3 456 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 998 322.00 | 4 456 551.00 | 3 541 771.00 | 7 998 322.00 |