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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877.00 | 3 747.00 | 130.00 | 3 877.00 |
BP En cours de production de services | 4 247 599.00 | | 4 247 599.00 | 4 247 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 077.00 | | 65 077.00 | 65 077.00 |
BZ Autres créances | 2 656 736.00 | 16 369.00 | 2 640 367.00 | 2 656 736.00 |
CF Disponibilités | 579 568.00 | | 579 568.00 | 579 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 548 981.00 | 16 369.00 | 7 532 612.00 | 7 548 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 552 858.00 | 20 116.00 | 7 532 742.00 | 7 552 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 257 376.00 | | | 257 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 400.00 | 232 400.00 | | 232 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
DG Autres réserves | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
DH Report à nouveau | -163 952.00 | -152 997.00 | | -163 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 325.00 | -10 954.00 | | -83 325.00 |
DL TOTAL (I) | 66 615.00 | 149 940.00 | | 66 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 000.00 | 1 861 500.00 | | 1 860 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 231.00 | 11 145.00 | | 79 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 732.00 | 9 106.00 | | 33 732.00 |
EA Autres dettes | 5 485 851.00 | 5 163 479.00 | | 5 485 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 466 127.00 | 7 052 543.00 | | 7 466 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 742.00 | 7 202 483.00 | | 7 532 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 357 094.00 | 5 192 543.00 | | 4 357 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 568.00 | |
FM Production stockée | | | -49 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 305.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 119.00 | 327 761.00 | | 200 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 444.00 | 338 715.00 | | 283 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 325.00 | -10 954.00 | | -83 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 231.00 | 79 231.00 | | 79 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485 851.00 | 2 376 818.00 | 3 109 033.00 | 5 485 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
VP Divers | 2 656 736.00 | | | 2 656 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 943.00 | 2 464 437.00 | 257 506.00 | 2 721 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 466 127.00 | 4 357 094.00 | 3 109 033.00 | 7 466 127.00 |