| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 266.00 | 4 886.00 | 380.00 | 5 266.00 |
AH Fonds commercial | 183 015.00 | | 183 015.00 | 183 015.00 |
AP Constructions | 1 497 886.00 | 1 094 860.00 | 403 025.00 | 1 497 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 231.00 | 581 678.00 | 105 554.00 | 687 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 481.00 | 630 693.00 | 614 788.00 | 1 245 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 545.00 | 2 312 117.00 | 1 320 428.00 | 3 632 545.00 |
BP En cours de production de services | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
BT Marchandises | 9 973 554.00 | 205 769.00 | 9 767 785.00 | 9 973 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 156.00 | 18 001.00 | 448 156.00 | 466 156.00 |
BZ Autres créances | 1 595 896.00 | | 1 595 896.00 | 1 595 896.00 |
CF Disponibilités | 221 680.00 | | 221 680.00 | 221 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 289 714.00 | 223 769.00 | 12 065 945.00 | 12 289 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 922 260.00 | 2 535 887.00 | 13 386 373.00 | 15 922 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
CU Autres participations | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DG Autres réserves | 1 974 024.00 | 1 852 463.00 | | 1 974 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 163.00 | 421 561.00 | | 488 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 086.00 | 11 347.00 | | 10 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 893.00 | 3 131 991.00 | | 3 318 893.00 |
DP Provisions pour risques | 110 203.00 | 227 946.00 | | 110 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 203.00 | 227 946.00 | | 110 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 113.00 | 2 161 972.00 | | 2 085 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 669.00 | 202 467.00 | | 69 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 904 851.00 | 6 989 934.00 | | 6 904 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 596.00 | 680 808.00 | | 653 596.00 |
EA Autres dettes | 106 121.00 | 524 154.00 | | 106 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 927.00 | 145 784.00 | | 137 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 957 278.00 | 10 705 119.00 | | 9 957 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 386 373.00 | 14 065 055.00 | | 13 386 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 703 446.00 | 9 638 981.00 | | 9 703 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 730.00 | 193 234.00 | | 268 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 561 373.00 | 2 000.00 | 30 563 373.00 | 30 561 373.00 |
FG Production vendue services | 2 570 574.00 | | 2 570 574.00 | 2 570 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 131 947.00 | 2 000.00 | 33 133 947.00 | 33 131 947.00 |
FM Production stockée | | | 1 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 841 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 605 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 060 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 645.00 | 137 601.00 | | 191 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 119.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 882.00 | 2 672.00 | | 22 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 643.00 | 25 344.00 | | 92 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 525.00 | 28 016.00 | | 115 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 871.00 | 2 569.00 | | 130 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 022.00 | 11 270.00 | | 65 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 893.00 | 13 839.00 | | 195 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 367.00 | 14 177.00 | | -80 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 375.00 | 47 980.00 | | 66 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 778.00 | 112 802.00 | | 156 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 984 083.00 | 31 151 039.00 | | 33 984 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 495 920.00 | 30 729 478.00 | | 33 495 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 163.00 | 421 561.00 | | 488 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 573.00 | 13 764.00 | | 20 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 831.00 | | 511 989.00 | 3 327 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 11 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 274.00 | 3 632 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 000.00 | 3 432 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 142.00 | | 1 139.00 | 187 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 462.00 | | 510 336.00 | 3 129 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 227.00 | | 515.00 | 11 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 021.00 | 232 349.00 | 142 253.00 | 2 222 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | 759.00 | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 895.00 | 231 589.00 | 142 253.00 | 2 217 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 904 851.00 | 6 904 851.00 | | 6 904 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 925.00 | 273 925.00 | | 273 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 685.00 | 189 685.00 | | 189 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 121.00 | 106 121.00 | | 106 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 927.00 | 137 927.00 | | 137 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
UP Prêts | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 444 559.00 | | | 444 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
VB T. V. A. | 656 186.00 | | | 656 186.00 |
VC Groupe et associés | 224 291.00 | | | 224 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 975.00 | 268 975.00 | | 268 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 138.00 | 1 562 306.00 | 253 832.00 | 1 816 138.00 |
VI Groupe et associés | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 124.00 | | | 152 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 106.00 | | | 694 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 291.00 | 2 054 803.00 | 26 488.00 | 2 081 291.00 |
VW T.V.A. | 107 877.00 | 107 877.00 | | 107 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 957 278.00 | 9 703 446.00 | 253 832.00 | 9 957 278.00 |