| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 5 740.00 | 221.00 | 5 962.00 |
AH Fonds commercial | 183 015.00 | | 183 015.00 | 183 015.00 |
AP Constructions | 1 943 788.00 | 1 196 034.00 | 747 754.00 | 1 943 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 375.00 | 557 919.00 | 130 456.00 | 688 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 192.00 | 684 463.00 | 234 729.00 | 919 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 582.00 | 2 444 156.00 | 1 320 426.00 | 3 764 582.00 |
BP En cours de production de services | 44 094.00 | | 44 094.00 | 44 094.00 |
BT Marchandises | 12 197 132.00 | 310 671.00 | 11 886 461.00 | 12 197 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 626.00 | 25 733.00 | 1 319 893.00 | 1 345 626.00 |
BZ Autres créances | 1 896 338.00 | | 1 896 338.00 | 1 896 338.00 |
CF Disponibilités | 162 232.00 | | 162 232.00 | 162 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 676 895.00 | 336 404.00 | 15 340 492.00 | 15 676 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 441 477.00 | 2 780 560.00 | 16 660 917.00 | 19 441 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
CU Autres participations | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DG Autres réserves | 2 464 584.00 | 2 380 734.00 | | 2 464 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 678.00 | 583 850.00 | | 747 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 304.00 | 7 565.00 | | 6 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065 185.00 | 3 818 769.00 | | 4 065 185.00 |
DP Provisions pour risques | 105 677.00 | 119 940.00 | | 105 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 677.00 | 119 940.00 | | 105 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696 652.00 | 2 521 496.00 | | 2 696 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 085.00 | 1 098 483.00 | | 767 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550 676.00 | 6 120 572.00 | | 7 550 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 365.00 | 756 223.00 | | 1 015 365.00 |
EA Autres dettes | 294 760.00 | 186 629.00 | | 294 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 516.00 | 152 684.00 | | 165 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 490 055.00 | 10 836 086.00 | | 12 490 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 660 917.00 | 14 774 794.00 | | 16 660 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 222 948.00 | 10 372 649.00 | | 12 222 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 063.00 | 413 220.00 | | 183 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 938 576.00 | | 35 938 576.00 | 35 938 576.00 |
FD Production vendue biens | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
FG Production vendue services | 3 302 033.00 | | 3 302 033.00 | 3 302 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 255 011.00 | | 39 255 011.00 | 39 255 011.00 |
FM Production stockée | | | 23 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 904 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 773 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 727 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 681 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 743.00 | 163 269.00 | | 111 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 141.00 | 1 240.00 | | 1 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 404.00 | 9 429.00 | | 19 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 657.00 | 230 484.00 | | 51 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 062.00 | 239 912.00 | | 71 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | 350.00 | | 2 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 385.00 | 184 143.00 | | 30 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 379.00 | 184 493.00 | | 33 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 683.00 | 55 419.00 | | 37 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 687.00 | 68 350.00 | | 133 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 663.00 | 131 787.00 | | 347 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 975 127.00 | 38 027 973.00 | | 39 975 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 227 449.00 | 37 444 123.00 | | 39 227 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 678.00 | 583 850.00 | | 747 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 776.00 | 70 414.00 | | 52 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 440.00 | | 244 618.00 | 3 657 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 24 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 476.00 | 3 764 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 076.00 | 3 551 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 977.00 | | | 188 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 459.00 | | 243 972.00 | 3 442 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 004.00 | | 646.00 | 26 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 285.00 | 217 563.00 | 104 691.00 | 2 331 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | 155.00 | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 699.00 | 217 408.00 | 104 691.00 | 2 325 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 940.00 | 102 177.00 | 116 440.00 | 119 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 382 259.00 | 310 671.00 | 382 259.00 | 382 259.00 |
6T Sur comptes clients | 27 071.00 | 2 871.00 | 4 209.00 | 27 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 331.00 | 313 542.00 | 386 469.00 | 409 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 271.00 | 415 719.00 | 502 909.00 | 529 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 719.00 | 502 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 550 676.00 | 7 550 676.00 | | 7 550 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 071.00 | 361 071.00 | | 361 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 298.00 | 217 298.00 | | 217 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 202.00 | 141 202.00 | | 141 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 760.00 | 294 760.00 | | 294 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 516.00 | 165 516.00 | | 165 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 746.00 | 1 314 746.00 | | 1 314 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
VB T. V. A. | 536 162.00 | 536 162.00 | | 536 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233 214.00 | 2 233 214.00 | | 2 233 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 437.00 | 196 330.00 | 267 107.00 | 463 437.00 |
VI Groupe et associés | 766 568.00 | 766 568.00 | | 766 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 616.00 | | | 194 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 150.00 | 1 358 150.00 | | 1 358 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 401.00 | 3 242 758.00 | 51 643.00 | 3 294 401.00 |
VW T.V.A. | 218 182.00 | 218 182.00 | | 218 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 490 055.00 | 12 222 948.00 | 267 107.00 | 12 490 055.00 |