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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 183 015.00 | | 183 015.00 | 183 015.00 |
AP Constructions | 1 966 101.00 | 1 411 004.00 | 555 097.00 | 1 966 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 736.00 | 626 013.00 | 70 722.00 | 696 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 709.00 | 773 715.00 | 194 994.00 | 968 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BF Prêts | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 173.00 | 2 812 567.00 | 1 027 606.00 | 3 840 173.00 |
BP En cours de production de services | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BT Marchandises | 9 280 763.00 | 146 040.00 | 9 134 723.00 | 9 280 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 527.00 | 10 593.00 | 3 234 934.00 | 3 245 527.00 |
BZ Autres créances | 2 186 755.00 | | 2 186 755.00 | 2 186 755.00 |
CF Disponibilités | 63 677.00 | | 63 677.00 | 63 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 829 714.00 | 156 633.00 | 14 673 081.00 | 14 829 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 669 887.00 | 2 969 200.00 | 15 700 687.00 | 18 669 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
CU Autres participations | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DG Autres réserves | 1 266 366.00 | 3 212 262.00 | | 1 266 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 028.00 | 994 104.00 | | 1 210 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 782.00 | 5 043.00 | | 3 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 795.00 | 5 058 028.00 | | 3 326 795.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 140 972.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 140 972.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 214.00 | 2 914 712.00 | | 814 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854 773.00 | 15 150.00 | | 3 854 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063 903.00 | 7 454 719.00 | | 6 063 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 874.00 | 922 000.00 | | 1 174 874.00 |
EA Autres dettes | 460 947.00 | 405 754.00 | | 460 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 681.00 | 123 519.00 | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 372 392.00 | 11 835 854.00 | | 12 372 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 700 687.00 | 17 034 854.00 | | 15 700 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 316 784.00 | 11 714 326.00 | | 12 316 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692 655.00 | 143 067.00 | | 692 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 065 695.00 | | 43 065 695.00 | 43 065 695.00 |
FD Production vendue biens | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
FG Production vendue services | 3 203 717.00 | 11 333.00 | 3 215 050.00 | 3 203 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 287 743.00 | 11 333.00 | 46 299 076.00 | 46 287 743.00 |
FM Production stockée | | | -5 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 872 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 213 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 254 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 008 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 864 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 845 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 465.00 | 162 735.00 | | 138 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 160.00 | 978.00 | | 1 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 558.00 | 50 847.00 | | 53 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 774.00 | 5 427.00 | | 28 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 332.00 | 56 274.00 | | 82 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 487.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 607.00 | 1 487.00 | | 24 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 724.00 | 54 787.00 | | 57 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 488.00 | 153 404.00 | | 224 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 388.00 | 393 887.00 | | 468 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 955 281.00 | 42 576 024.00 | | 46 955 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 745 254.00 | 41 581 920.00 | | 45 745 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 028.00 | 994 104.00 | | 1 210 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 153.00 | 79 693.00 | | 45 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 009.00 | | 66 944.00 | 3 806 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 850.00 | | | 184 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595 943.00 | | 64 437.00 | 3 595 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 216.00 | | 2 507.00 | 25 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 382.00 | 211 140.00 | 8 955.00 | 2 610 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | 67.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 614.00 | 211 073.00 | 8 955.00 | 2 608 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 972.00 | | 139 472.00 | 140 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 106.00 | 146 040.00 | 261 106.00 | 261 106.00 |
6T Sur comptes clients | 22 511.00 | | 11 918.00 | 22 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 617.00 | 146 040.00 | 273 024.00 | 283 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 589.00 | 146 040.00 | 412 496.00 | 424 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 040.00 | 412 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063 903.00 | 6 063 903.00 | | 6 063 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 788.00 | 454 788.00 | | 454 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 609.00 | 259 609.00 | | 259 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 451.00 | 92 451.00 | | 92 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 947.00 | 460 947.00 | | 460 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UP Prêts | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
UX Autres créances clients | 3 232 816.00 | 3 232 816.00 | | 3 232 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
VB T. V. A. | 314 124.00 | 314 124.00 | | 314 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 686.00 | 692 686.00 | | 692 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 528.00 | 65 920.00 | 55 608.00 | 121 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 854 447.00 | 3 854 447.00 | | 3 854 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 645 608.00 | | | 2 645 608.00 |
VP Divers | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 788.00 | 79 788.00 | | 79 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858 144.00 | 1 858 144.00 | | 1 858 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 481 751.00 | 5 449 422.00 | 32 329.00 | 5 481 751.00 |
VW T.V.A. | 288 238.00 | 288 238.00 | | 288 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 372 392.00 | 12 316 784.00 | 55 608.00 | 12 372 392.00 |