| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 768.00 | 67.00 | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 183 015.00 | | 183 015.00 | 183 015.00 |
AP Constructions | 1 963 597.00 | 1 302 853.00 | 660 744.00 | 1 963 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 760.00 | 594 518.00 | 98 242.00 | 692 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 586.00 | 711 243.00 | 228 343.00 | 939 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BF Prêts | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 009.00 | 2 610 382.00 | 1 195 627.00 | 3 806 009.00 |
BP En cours de production de services | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
BT Marchandises | 11 535 394.00 | 261 106.00 | 11 274 288.00 | 11 535 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 812.00 | 22 511.00 | 848 301.00 | 870 812.00 |
BZ Autres créances | 3 374 242.00 | | 3 374 242.00 | 3 374 242.00 |
CF Disponibilités | 286 467.00 | | 286 467.00 | 286 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 122 844.00 | 283 617.00 | 15 839 227.00 | 16 122 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 928 853.00 | 2 893 999.00 | 17 034 854.00 | 19 928 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
CU Autres participations | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DG Autres réserves | 3 212 262.00 | 2 464 584.00 | | 3 212 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 104.00 | 747 678.00 | | 994 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 043.00 | 6 304.00 | | 5 043.00 |
DL TOTAL (I) | 5 058 028.00 | 4 065 185.00 | | 5 058 028.00 |
DP Provisions pour risques | 140 972.00 | 105 677.00 | | 140 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 972.00 | 105 677.00 | | 140 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914 712.00 | 2 696 652.00 | | 2 914 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 150.00 | 767 085.00 | | 15 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 454 719.00 | 7 550 676.00 | | 7 454 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 000.00 | 1 015 365.00 | | 922 000.00 |
EA Autres dettes | 405 754.00 | 294 760.00 | | 405 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 519.00 | 165 516.00 | | 123 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 835 854.00 | 12 490 055.00 | | 11 835 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 034 854.00 | 16 660 917.00 | | 17 034 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 714 326.00 | 12 222 948.00 | | 11 714 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 067.00 | 183 063.00 | | 143 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 490 453.00 | | 38 490 453.00 | 38 490 453.00 |
FD Production vendue biens | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
FG Production vendue services | 3 378 711.00 | | 3 378 711.00 | 3 378 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 890 348.00 | | 41 890 348.00 | 41 890 348.00 |
FM Production stockée | | | -14 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 467 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 881 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 661 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 022 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 735.00 | 111 743.00 | | 162 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 978.00 | 1 141.00 | | 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 847.00 | 19 404.00 | | 50 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 427.00 | 51 657.00 | | 5 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 274.00 | 71 062.00 | | 56 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 2 994.00 | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 33 379.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 787.00 | 37 683.00 | | 54 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 404.00 | 133 687.00 | | 153 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 887.00 | 347 663.00 | | 393 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 576 024.00 | 39 975 127.00 | | 42 576 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 581 920.00 | 39 227 449.00 | | 41 581 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 104.00 | 747 678.00 | | 994 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 693.00 | 52 776.00 | | 79 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 582.00 | | 83 278.00 | 3 764 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 25 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 850.00 | 3 806 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 127.00 | 184 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 724.00 | 3 595 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 977.00 | | | 188 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551 355.00 | | 82 313.00 | 3 551 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 250.00 | | 965.00 | 24 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 156.00 | 208 077.00 | 41 851.00 | 2 444 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 155.00 | 4 127.00 | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 416.00 | 207 922.00 | 37 724.00 | 2 438 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 677.00 | 137 472.00 | 102 177.00 | 105 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 671.00 | 261 106.00 | 310 671.00 | 310 671.00 |
6T Sur comptes clients | 25 733.00 | | 3 222.00 | 25 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 404.00 | 261 106.00 | 313 893.00 | 336 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 081.00 | 398 578.00 | 416 070.00 | 442 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 578.00 | 416 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 454 719.00 | 7 454 719.00 | | 7 454 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 649.00 | 376 649.00 | | 376 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 820.00 | 206 820.00 | | 206 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 754.00 | 405 754.00 | | 405 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 519.00 | 123 519.00 | | 123 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
UP Prêts | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
UX Autres créances clients | 843 098.00 | 843 098.00 | | 843 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
VB T. V. A. | 763 833.00 | 763 833.00 | | 763 833.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 864.00 | 1 120 864.00 | | 1 120 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 647 577.00 | 2 647 577.00 | | 2 647 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 136.00 | 145 608.00 | 121 528.00 | 267 136.00 |
VI Groupe et associés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 246 301.00 | | | 2 246 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VP Divers | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470 326.00 | 1 470 326.00 | | 1 470 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292 904.00 | 4 243 719.00 | 49 185.00 | 4 292 904.00 |
VW T.V.A. | 221 945.00 | 221 945.00 | | 221 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 835 854.00 | 11 714 326.00 | 121 528.00 | 11 835 854.00 |