| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 5 586.00 | 376.00 | 5 962.00 |
AH Fonds commercial | 183 015.00 | | 183 015.00 | 183 015.00 |
AP Constructions | 1 823 603.00 | 1 095 324.00 | 728 279.00 | 1 823 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 399.00 | 566 897.00 | 74 502.00 | 641 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 457.00 | 663 479.00 | 313 978.00 | 977 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 440.00 | 2 331 285.00 | 1 326 155.00 | 3 657 440.00 |
BP En cours de production de services | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
BT Marchandises | 10 470 121.00 | 382 259.00 | 10 087 862.00 | 10 470 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 205.00 | 27 071.00 | 1 674 134.00 | 1 701 205.00 |
BZ Autres créances | 1 599 506.00 | | 1 599 506.00 | 1 599 506.00 |
CF Disponibilités | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 857 970.00 | 409 331.00 | 13 448 639.00 | 13 857 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 515 410.00 | 2 740 616.00 | 14 774 794.00 | 17 515 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
CU Autres participations | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DG Autres réserves | 2 380 734.00 | 2 162 187.00 | | 2 380 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 850.00 | 618 547.00 | | 583 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 565.00 | 8 826.00 | | 7 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 769.00 | 3 636 179.00 | | 3 818 769.00 |
DP Provisions pour risques | 119 940.00 | 70 267.00 | | 119 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 940.00 | 70 267.00 | | 119 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 496.00 | 1 690 401.00 | | 2 521 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 483.00 | 916 390.00 | | 1 098 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120 572.00 | 5 131 218.00 | | 6 120 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 223.00 | 703 774.00 | | 756 223.00 |
EA Autres dettes | 186 629.00 | 53 249.00 | | 186 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 684.00 | 128 137.00 | | 152 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 836 086.00 | 8 623 169.00 | | 10 836 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 774 794.00 | 12 329 615.00 | | 14 774 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 372 649.00 | 8 260 182.00 | | 10 372 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 220.00 | 115 877.00 | | 413 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 299 356.00 | | 34 299 356.00 | 34 299 356.00 |
FD Production vendue biens | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
FG Production vendue services | 2 881 621.00 | | 2 881 621.00 | 2 881 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 204 681.00 | | 37 204 681.00 | 37 204 681.00 |
FM Production stockée | | | 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 779 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 411 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 907 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 043 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 269.00 | 197 741.00 | | 163 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 240.00 | 1 121.00 | | 1 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 429.00 | 28 763.00 | | 9 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 484.00 | 149 499.00 | | 230 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 912.00 | 178 262.00 | | 239 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 150.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 143.00 | 112 468.00 | | 184 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 493.00 | 112 617.00 | | 184 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 419.00 | 65 645.00 | | 55 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 350.00 | 83 933.00 | | 68 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 787.00 | 188 948.00 | | 131 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 027 973.00 | 35 860 521.00 | | 38 027 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 444 123.00 | 35 241 973.00 | | 37 444 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 850.00 | 618 547.00 | | 583 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 414.00 | 33 714.00 | | 70 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 255.00 | | 474 441.00 | 3 753 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 359.00 | 26 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 257.00 | 3 657 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 898.00 | 3 442 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 513.00 | | 464.00 | 188 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554 979.00 | | 456 377.00 | 3 554 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 763.00 | | 17 600.00 | 9 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 804.00 | 246 235.00 | 384 755.00 | 2 469 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | 295.00 | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 513.00 | 245 941.00 | 384 755.00 | 2 464 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 267.00 | 119 940.00 | 70 267.00 | 70 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 878.00 | 382 259.00 | 312 878.00 | 312 878.00 |
6T Sur comptes clients | 26 011.00 | 1 060.00 | | 26 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 889.00 | 383 319.00 | 312 878.00 | 338 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 156.00 | 503 259.00 | 383 145.00 | 409 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 260.00 | 383 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120 572.00 | 6 120 572.00 | | 6 120 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 731.00 | 306 731.00 | | 306 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 874.00 | 190 874.00 | | 190 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 629.00 | 186 629.00 | | 186 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 684.00 | 152 684.00 | | 152 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 720.00 | 1 668 720.00 | | 1 668 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
VB T. V. A. | 326 795.00 | 326 795.00 | | 326 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863 443.00 | 1 863 443.00 | | 1 863 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 053.00 | 194 616.00 | 463 437.00 | 658 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 483.00 | 1 098 483.00 | | 1 098 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 648.00 | | | 165 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 582.00 | 84 582.00 | | 84 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 815.00 | 1 196 815.00 | | 1 196 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 858.00 | 3 299 855.00 | 53 003.00 | 3 352 858.00 |
VW T.V.A. | 174 036.00 | 174 036.00 | | 174 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 836 086.00 | 10 372 649.00 | 463 437.00 | 10 836 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 53.00 | | 61.00 |