| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 498.00 | 5 291.00 | 207.00 | 5 498.00 |
AH Fonds commercial | 183 015.00 | | 183 015.00 | 183 015.00 |
AP Constructions | 1 619 080.00 | 1 154 988.00 | 464 092.00 | 1 619 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 881.00 | 571 869.00 | 72 012.00 | 643 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 018.00 | 737 656.00 | 554 362.00 | 1 292 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 255.00 | 2 469 804.00 | 1 283 451.00 | 3 753 255.00 |
BP En cours de production de services | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BT Marchandises | 8 562 583.00 | 312 878.00 | 8 249 705.00 | 8 562 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 455.00 | 26 011.00 | 1 249 444.00 | 1 275 455.00 |
BZ Autres créances | 1 243 519.00 | | 1 243 519.00 | 1 243 519.00 |
CF Disponibilités | 251 191.00 | | 251 191.00 | 251 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 385 053.00 | 338 889.00 | 11 046 165.00 | 11 385 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 138 308.00 | 2 808 693.00 | 12 329 615.00 | 15 138 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
CU Autres participations | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DG Autres réserves | 2 162 187.00 | 1 974 024.00 | | 2 162 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 547.00 | 488 163.00 | | 618 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 826.00 | 10 086.00 | | 8 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 179.00 | 3 318 893.00 | | 3 636 179.00 |
DP Provisions pour risques | 70 267.00 | 110 203.00 | | 70 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 267.00 | 110 203.00 | | 70 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 401.00 | 2 085 113.00 | | 1 690 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 390.00 | 69 669.00 | | 916 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131 218.00 | 6 904 851.00 | | 5 131 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 774.00 | 653 596.00 | | 703 774.00 |
EA Autres dettes | 53 249.00 | 106 121.00 | | 53 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 137.00 | 137 927.00 | | 128 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 623 169.00 | 9 957 277.00 | | 8 623 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 329 615.00 | 13 386 373.00 | | 12 329 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 260 182.00 | 9 703 446.00 | | 8 260 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 877.00 | 268 730.00 | | 115 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 319 204.00 | 5 300.00 | 32 324 504.00 | 32 319 204.00 |
FD Production vendue biens | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FG Production vendue services | 2 788 036.00 | | 2 788 036.00 | 2 788 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 108 124.00 | 5 300.00 | 35 113 424.00 | 35 108 124.00 |
FM Production stockée | | | 1 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 666 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 246 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 410 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 839 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 741.00 | 191 645.00 | | 197 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 763.00 | 22 882.00 | | 28 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 499.00 | 92 643.00 | | 149 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 262.00 | 115 525.00 | | 178 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 130 871.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 468.00 | 65 022.00 | | 112 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 617.00 | 195 893.00 | | 112 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 645.00 | -80 367.00 | | 65 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 933.00 | 66 375.00 | | 83 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 948.00 | 156 778.00 | | 188 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 860 521.00 | 33 984 083.00 | | 35 860 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 241 973.00 | 33 495 920.00 | | 35 241 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 547.00 | 488 163.00 | | 618 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 714.00 | 20 573.00 | | 33 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 545.00 | | 342 914.00 | 3 632 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 465.00 | 9 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 220 004.00 | 3 753 255.00 | 2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 216 539.00 | 3 554 979.00 | 2 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 281.00 | | 232.00 | 188 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 798.00 | | 340 920.00 | 3 432 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 466.00 | | 1 762.00 | 11 466.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 117.00 | 264 807.00 | 107 120.00 | 2 312 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | 405.00 | | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 231.00 | 264 403.00 | 107 120.00 | 2 307 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131 218.00 | 5 131 218.00 | | 5 131 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 090.00 | 281 090.00 | | 281 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 511.00 | 208 511.00 | | 208 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 137.00 | 128 137.00 | | 128 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 793.00 | | | 1 256 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
VB T. V. A. | 337 449.00 | | | 337 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166 699.00 | 1 166 699.00 | | 1 166 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 702.00 | 160 714.00 | 362 987.00 | 523 702.00 |
VI Groupe et associés | 916 205.00 | 916 205.00 | | 916 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 436.00 | | | 572 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 794.00 | | | 868 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 565.00 | 2 533 776.00 | 23 789.00 | 2 557 565.00 |
VW T.V.A. | 127 758.00 | 127 758.00 | | 127 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 623 169.00 | 8 260 182.00 | 362 987.00 | 8 623 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 56.00 | | 53.00 |