| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 494 656.00 | | 2 494 656.00 | 2 494 656.00 |
AP Constructions | 2 129 635.00 | 553 164.00 | 1 576 470.00 | 2 129 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 901.00 | 106 077.00 | 77 825.00 | 183 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 437.00 | 226 870.00 | 158 567.00 | 385 437.00 |
AX Avances et acomptes | 960 283.00 | | 960 283.00 | 960 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 514.00 | | 451 514.00 | 451 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 606 826.00 | 887 511.00 | 5 719 316.00 | 6 606 826.00 |
BN En cours de production de biens | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
BT Marchandises | 10 914 199.00 | 54 285.00 | 10 859 915.00 | 10 914 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 597.00 | 6 655.00 | 2 206 941.00 | 2 213 597.00 |
BZ Autres créances | 3 003 055.00 | | 3 003 055.00 | 3 003 055.00 |
CF Disponibilités | 888 780.00 | | 888 780.00 | 888 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 194.00 | | 88 194.00 | 88 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 143 914.00 | 60 940.00 | 17 082 974.00 | 17 143 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 750 741.00 | 948 451.00 | 22 802 290.00 | 23 750 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 694 128.00 | | | 3 694 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 413.00 | | | 369 413.00 |
DG Autres réserves | 1 372 625.00 | | | 1 372 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 667.00 | | | 545 667.00 |
DL TOTAL (I) | 6 118 480.00 | | | 6 118 480.00 |
DP Provisions pour risques | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 344.00 | | | 2 030 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836 016.00 | | | 836 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 189 461.00 | | | 13 189 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 392.00 | | | 537 392.00 |
EA Autres dettes | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 654 352.00 | | | 16 654 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 802 290.00 | | | 22 802 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 996 740.00 | | | 13 996 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 038 376.00 | 195 761.00 | 67 214 137.00 | 67 038 376.00 |
FG Production vendue services | 3 656 728.00 | | 3 656 728.00 | 3 656 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 695 104.00 | 195 761.00 | 70 870 865.00 | 70 695 104.00 |
FM Production stockée | | | -14 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 294 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 474 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 668 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 458.00 | |
GE Autres charges | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 069 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 668.00 | | | 96 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 824.00 | | | 184 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 824.00 | | | 184 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 824.00 | | | -184 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 187.00 | | | 250 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 295 570.00 | | | 71 295 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 749 902.00 | | | 70 749 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 667.00 | | | 545 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 990 757.00 | | 3 166 018.00 | 6 990 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 393 914.00 | 451 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 549 949.00 | 6 606 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 420.00 | 2 496 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102 615.00 | 3 659 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549 476.00 | | | 2 549 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668 681.00 | | 1 093 190.00 | 3 668 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 600.00 | | 2 072 828.00 | 772 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 960 283.00 | | | 960 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 296.00 | | | 418 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 147.00 | | | 416 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 458.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 63 577.00 | 229 246.00 | 238 538.00 | 63 577.00 |
6T Sur comptes clients | 3 043.00 | 6 655.00 | 3 043.00 | 3 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 619.00 | 235 902.00 | 241 581.00 | 66 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 619.00 | 265 360.00 | 241 581.00 | 66 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 821 596.00 | 325 256.00 | 1 496 340.00 | 1 821 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 189 461.00 | 13 189 461.00 | | 13 189 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 562.00 | 193 562.00 | | 193 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 003.00 | 195 003.00 | | 195 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 514.00 | | | 451 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 610.00 | | | 2 205 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VB T. V. A. | 1 159 000.00 | | | 1 159 000.00 |
VI Groupe et associés | 208 748.00 | 208 748.00 | | 208 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 338.00 | 136 338.00 | | 136 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843 941.00 | | | 1 843 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 756 360.00 | 5 296 860.00 | 459 500.00 | 5 756 360.00 |
VW T.V.A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 818 337.00 | 14 321 996.00 | 1 496 340.00 | 15 818 337.00 |