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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195 310.00 | 81 379.00 | 113 931.00 | 195 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 299 346.00 | | 2 299 346.00 | 2 299 346.00 |
AP Constructions | 3 238 516.00 | 1 747 866.00 | 1 490 649.00 | 3 238 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 470.00 | 206 499.00 | 46 972.00 | 253 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 606.00 | 516 065.00 | 110 541.00 | 626 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694 160.00 | | 694 160.00 | 694 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 308 806.00 | 2 553 209.00 | 4 755 599.00 | 7 308 806.00 |
BN En cours de production de biens | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
BT Marchandises | 3 741 436.00 | 225 581.00 | 3 515 855.00 | 3 741 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296 963.00 | 10 011.00 | 3 286 952.00 | 3 296 963.00 |
BZ Autres créances | 1 870 954.00 | | 1 870 954.00 | 1 870 954.00 |
CF Disponibilités | 2 411 744.00 | | 2 411 744.00 | 2 411 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 901.00 | | 173 901.00 | 173 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 575 830.00 | 235 591.00 | 11 340 239.00 | 11 575 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 884 638.00 | 2 788 800.00 | 16 095 838.00 | 18 884 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 694 128.00 | | | 3 694 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 413.00 | | | 369 413.00 |
DG Autres réserves | 1 583 224.00 | | | 1 583 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 342.00 | | | -628 342.00 |
DL TOTAL (I) | 5 155 070.00 | | | 5 155 070.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 552 829.00 | | | 1 552 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 572.00 | | | 1 316 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 075 314.00 | | | 1 075 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 517 080.00 | | | 5 517 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 840.00 | | | 1 101 840.00 |
EA Autres dettes | 160 519.00 | | | 160 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 115.00 | | | 190 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 914 268.00 | | | 10 914 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 095 838.00 | | | 16 095 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 848 638.00 | | | 8 848 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 086 660.00 | 263 195.00 | 64 349 856.00 | 64 086 660.00 |
FG Production vendue services | 4 174 742.00 | | 4 174 742.00 | 4 174 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 261 402.00 | 263 195.00 | 68 524 598.00 | 68 261 402.00 |
FM Production stockée | | | 13 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 001 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 139 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 901 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 278 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 319 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 276 864.00 | | | 6 276 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 276 864.00 | | | 6 276 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 389 606.00 | | | 6 389 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 389 606.00 | | | 6 389 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 743.00 | | | -112 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 279 094.00 | | | 75 279 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 907 436.00 | | | 75 907 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 342.00 | | | -628 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 054 646.00 | | 580 460.00 | 7 054 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 310.00 | | | 195 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 315 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 251.00 | 694 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 298.00 | 7 308 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 046.00 | 4 118 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 746.00 | | | 2 300 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061 304.00 | | 68 334.00 | 4 061 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 286.00 | | 512 126.00 | 497 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 530.00 | 467 726.00 | 11 046.00 | 2 096 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 276.00 | 65 103.00 | | 16 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 854.00 | 402 622.00 | 11 046.00 | 2 078 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 391.00 | 26 500.00 | 27 391.00 | 27 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 620.00 | 221 080.00 | 281 120.00 | 285 620.00 |
6T Sur comptes clients | 8 508.00 | 10 011.00 | 8 508.00 | 8 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 128.00 | 231 091.00 | 289 627.00 | 294 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 519.00 | 257 591.00 | 317 018.00 | 321 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 552 829.00 | 1 552 829.00 | | 1 552 829.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 572.00 | 326 256.00 | 190 316.00 | 516 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 517 080.00 | 5 517 080.00 | | 5 517 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 268.00 | 361 268.00 | | 361 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 659.00 | 314 659.00 | | 314 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 519.00 | 160 519.00 | | 160 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 115.00 | 190 115.00 | | 190 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694 160.00 | | 694 160.00 | 694 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 284 950.00 | 3 284 950.00 | | 3 284 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
VB T. V. A. | 164 578.00 | 164 578.00 | | 164 578.00 |
VC Groupe et associés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 617.00 | 132 617.00 | | 132 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 450.00 | 1 526 450.00 | | 1 526 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 901.00 | 173 901.00 | | 173 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 035 977.00 | 5 329 804.00 | 706 173.00 | 6 035 977.00 |
VW T.V.A. | 293 295.00 | 293 295.00 | | 293 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 838 955.00 | 8 848 638.00 | 190 316.00 | 9 838 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |