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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195 310.00 | 16 276.00 | 179 034.00 | 195 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 299 346.00 | | 2 299 346.00 | 2 299 346.00 |
AP Constructions | 3 191 423.00 | 1 424 169.00 | 1 767 255.00 | 3 191 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 825.00 | 186 755.00 | 65 070.00 | 251 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 056.00 | 467 930.00 | 150 126.00 | 618 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497 286.00 | | 497 286.00 | 497 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 054 646.00 | 2 096 530.00 | 4 958 116.00 | 7 054 646.00 |
BN En cours de production de biens | 67 427.00 | | 67 427.00 | 67 427.00 |
BT Marchandises | 13 911 549.00 | 285 620.00 | 13 625 929.00 | 13 911 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 018.00 | 8 508.00 | 2 309 510.00 | 2 318 018.00 |
BZ Autres créances | 4 180 900.00 | | 4 180 900.00 | 4 180 900.00 |
CF Disponibilités | 2 042 641.00 | | 2 042 641.00 | 2 042 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 317.00 | | 97 317.00 | 97 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 617 853.00 | 294 128.00 | 22 323 725.00 | 22 617 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 672 499.00 | 2 390 658.00 | 27 281 841.00 | 29 672 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 694 128.00 | | | 3 694 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 413.00 | | | 369 413.00 |
DG Autres réserves | 1 540 406.00 | | | 1 540 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 818.00 | | | 292 818.00 |
DL TOTAL (I) | 6 033 412.00 | | | 6 033 412.00 |
DP Provisions pour risques | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 714 977.00 | | | 1 714 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 828.00 | | | 1 642 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 803 600.00 | | | 803 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 505 939.00 | | | 15 505 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 065.00 | | | 771 065.00 |
EA Autres dettes | 197 601.00 | | | 197 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 028.00 | | | 585 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 221 038.00 | | | 21 221 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 281 841.00 | | | 27 281 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 059 633.00 | | | 17 059 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 791 415.00 | 151 852.00 | 70 943 267.00 | 70 791 415.00 |
FG Production vendue services | 4 432 916.00 | | 4 432 916.00 | 4 432 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 224 331.00 | 151 852.00 | 75 376 183.00 | 75 224 331.00 |
FM Production stockée | | | 34 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 780 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 170 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 504 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 391.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 106 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 205 463.00 | | | 6 205 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 270 203.00 | | | 6 270 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 285 719.00 | | | 6 285 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 290 519.00 | | | 6 290 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 316.00 | | | -20 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 423.00 | | | 105 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 052 413.00 | | | 82 052 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 759 595.00 | | | 81 759 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 818.00 | | | 292 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 067 696.00 | | 657 339.00 | 7 067 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475 079.00 | 497 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 310.00 | 475 079.00 | 7 054 646.00 | 195 310.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 310.00 | | 2 300 746.00 | 195 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 061 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 056.00 | | | 2 496 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 995 299.00 | | 66 005.00 | 3 995 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 340.00 | | 396 024.00 | 576 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 322.00 | 457 207.00 | | 1 639 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 16 276.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 922.00 | 440 932.00 | | 1 637 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 020.00 | 27 391.00 | 52 020.00 | 52 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 058.00 | 244 483.00 | 331 920.00 | 373 058.00 |
6T Sur comptes clients | 9 147.00 | | 639.00 | 9 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 204.00 | 244 483.00 | 332 559.00 | 382 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 225.00 | 271 874.00 | 384 579.00 | 434 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 714 977.00 | 1 714 977.00 | | 1 714 977.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842 828.00 | 326 256.00 | 516 572.00 | 842 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 505 939.00 | 15 505 939.00 | | 15 505 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 047.00 | 300 047.00 | | 300 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 165.00 | 283 165.00 | | 283 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 601.00 | 197 601.00 | | 197 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 028.00 | 585 028.00 | | 585 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497 286.00 | | 497 286.00 | 497 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 809.00 | 2 307 809.00 | | 2 307 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
VB T. V. A. | 664 208.00 | 664 208.00 | | 664 208.00 |
VC Groupe et associés | 553 536.00 | 553 536.00 | | 553 536.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 203.00 | 150 203.00 | | 150 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957 295.00 | 2 957 295.00 | | 2 957 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 317.00 | 97 317.00 | | 97 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 093 521.00 | 6 586 026.00 | 507 495.00 | 7 093 521.00 |
VW T.V.A. | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 417 438.00 | 19 100 866.00 | 516 572.00 | 20 417 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 60.00 | | 59.00 |