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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 494 656.00 | | 2 494 656.00 | 2 494 656.00 |
AP Constructions | 3 182 157.00 | 1 087 272.00 | 2 094 885.00 | 3 182 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 664.00 | 160 730.00 | 66 934.00 | 227 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 478.00 | 389 920.00 | 195 559.00 | 585 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576 340.00 | | 576 340.00 | 576 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 067 696.00 | 1 639 322.00 | 5 428 374.00 | 7 067 696.00 |
BN En cours de production de biens | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
BT Marchandises | 20 690 575.00 | 373 058.00 | 20 317 517.00 | 20 690 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 392.00 | 9 147.00 | 1 479 245.00 | 1 488 392.00 |
BZ Autres créances | 3 695 707.00 | | 3 695 707.00 | 3 695 707.00 |
CF Disponibilités | 2 791 055.00 | | 2 791 055.00 | 2 791 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 765.00 | | 137 765.00 | 137 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 836 600.00 | 382 204.00 | 28 454 396.00 | 28 836 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 904 296.00 | 2 021 526.00 | 33 882 770.00 | 35 904 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 694 128.00 | | | 3 694 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 413.00 | | | 369 413.00 |
DG Autres réserves | 1 372 625.00 | | | 1 372 625.00 |
DH Report à nouveau | 106 154.00 | | | 106 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 627.00 | | | 561 627.00 |
DL TOTAL (I) | 6 240 594.00 | | | 6 240 594.00 |
DP Provisions pour risques | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 453 409.00 | | | 453 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 084.00 | | | 1 969 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646 023.00 | | | 646 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 192 771.00 | | | 22 192 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 027.00 | | | 921 027.00 |
EA Autres dettes | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 373 276.00 | | | 1 373 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 590 156.00 | | | 27 590 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 882 770.00 | | | 33 882 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 101 304.00 | | | 26 101 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 917 329.00 | 133 263.00 | 63 050 592.00 | 62 917 329.00 |
FG Production vendue services | 4 094 204.00 | | 4 094 204.00 | 4 094 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 011 533.00 | 133 263.00 | 67 144 796.00 | 67 011 533.00 |
FM Production stockée | | | 2 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 225 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 719 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 007 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 295 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 087 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635 843.00 | | | 635 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 343.00 | | | 643 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680 328.00 | | | 680 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 328.00 | | | 680 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 985.00 | | | -36 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 396.00 | | | 67 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 855.00 | | | 264 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 869 232.00 | | | 67 869 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 307 605.00 | | | 67 307 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 627.00 | | | 561 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 799 326.00 | | 1 174 957.00 | 6 799 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876 650.00 | 576 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906 587.00 | 7 067 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 937.00 | 3 995 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 056.00 | | | 2 496 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817 599.00 | | 207 638.00 | 3 817 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 672.00 | | 967 319.00 | 485 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 000.00 | 440 322.00 | | 1 199 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 600.00 | 440 322.00 | | 1 197 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 758.00 | 31 762.00 | 7 500.00 | 27 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 255.00 | 310 993.00 | 42 190.00 | 104 255.00 |
6T Sur comptes clients | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 402.00 | 310 993.00 | 42 190.00 | 113 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 160.00 | 342 755.00 | 49 690.00 | 141 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 453 409.00 | 453 409.00 | | 453 409.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 169 084.00 | 326 256.00 | 842 828.00 | 1 169 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 192 771.00 | 22 192 771.00 | | 22 192 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 621.00 | 380 621.00 | | 380 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 684.00 | 318 684.00 | | 318 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 373 276.00 | 1 373 276.00 | | 1 373 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576 340.00 | | 576 340.00 | 576 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 182.00 | 1 478 182.00 | | 1 478 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
VB T. V. A. | 1 214 083.00 | 1 214 083.00 | | 1 214 083.00 |
VC Groupe et associés | 137 163.00 | 137 163.00 | | 137 163.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 376.00 | 197 376.00 | | 197 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343 922.00 | 2 343 922.00 | | 2 343 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 765.00 | 137 765.00 | | 137 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 898 204.00 | 5 311 655.00 | 586 550.00 | 5 898 204.00 |
VW T.V.A. | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 944 132.00 | 26 101 304.00 | 842 828.00 | 26 944 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |