| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 299 346.00 | | 2 299 346.00 | 2 299 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 310.00 | 146 482.00 | 48 826.00 | 195 310.00 |
AP Constructions | 3 221 859.00 | 2 053 005.00 | 1 168 854.00 | 3 221 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 233.00 | 226 521.00 | 65 712.00 | 292 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 597.00 | 562 860.00 | 65 737.00 | 628 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522 422.00 | | 522 422.00 | 522 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 161 167.00 | 2 990 269.00 | 4 170 898.00 | 7 161 167.00 |
BN En cours de production de biens | 173 309.00 | | 173 309.00 | 173 309.00 |
BT Marchandises | 7 190 535.00 | 85 173.00 | 7 105 362.00 | 7 190 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 823.00 | 10 011.00 | 1 727 813.00 | 1 737 823.00 |
BZ Autres créances | 2 759 490.00 | | 2 759 490.00 | 2 759 490.00 |
CF Disponibilités | 3 425 365.00 | | 3 425 365.00 | 3 425 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 868.00 | | 94 868.00 | 94 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 381 391.00 | 95 184.00 | 15 286 208.00 | 15 381 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 542 558.00 | 3 085 452.00 | 19 457 106.00 | 22 542 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 908 160.00 | | | 3 908 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 370.00 | | | 507 370.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 413.00 | | | 369 413.00 |
DG Autres réserves | 954 882.00 | | | 954 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 214.00 | | | 116 214.00 |
DL TOTAL (I) | 5 871 284.00 | | | 5 871 284.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 976 679.00 | | | 976 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 831.00 | | | 390 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 487 026.00 | | | 1 487 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 064 500.00 | | | 9 064 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 508.00 | | | 823 508.00 |
EA Autres dettes | 745 496.00 | | | 745 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 281.00 | | | 72 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 560 322.00 | | | 13 560 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 457 106.00 | | | 19 457 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 906 300.00 | | | 10 906 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 749 112.00 | 136 127.00 | 68 885 239.00 | 68 749 112.00 |
FG Production vendue services | 4 460 040.00 | 16 442.00 | 4 476 482.00 | 4 460 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 209 151.00 | 152 570.00 | 73 361 721.00 | 73 209 151.00 |
FM Production stockée | | | 92 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 737 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 380 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 635 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 543 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 419 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 416 911.00 | | | 8 416 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 429 815.00 | | | 8 429 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 436 697.00 | | | 8 436 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 447 802.00 | | | 8 447 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 987.00 | | | -17 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 168 224.00 | | | 82 168 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 052 009.00 | | | 82 052 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 214.00 | | | 116 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 308 808.00 | | 1 309 045.00 | 7 308 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 310.00 | | | 195 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 239 448.00 | 522 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456 686.00 | 7 161 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 195 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 928.00 | 4 142 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 746.00 | | 195 310.00 | 2 300 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118 591.00 | | 46 025.00 | 4 118 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 160.00 | | 1 067 710.00 | 694 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 209.00 | 527 624.00 | 90 564.00 | 2 553 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 779.00 | 146 482.00 | 81 379.00 | 82 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 430.00 | 381 141.00 | 9 185.00 | 2 470 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | 25 500.00 | 26 500.00 | 26 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 581.00 | 82 255.00 | 222 662.00 | 225 581.00 |
6T Sur comptes clients | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 591.00 | 82 255.00 | 222 662.00 | 235 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 091.00 | 107 755.00 | 249 162.00 | 262 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 976 679.00 | | 976 679.00 | 976 679.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 316.00 | 190 316.00 | | 190 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 064 500.00 | 9 064 500.00 | | 9 064 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 803.00 | 340 803.00 | | 340 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 889.00 | 288 889.00 | | 288 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 496.00 | 745 496.00 | | 745 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522 422.00 | | 522 422.00 | 522 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 811.00 | 1 725 811.00 | | 1 725 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
VB T. V. A. | 903 765.00 | 903 765.00 | | 903 765.00 |
VC Groupe et associés | 646 493.00 | 646 493.00 | | 646 493.00 |
VI Groupe et associés | 200 515.00 | 200 515.00 | | 200 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 505.00 | 142 505.00 | | 142 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 401.00 | 1 207 401.00 | | 1 207 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 868.00 | 94 868.00 | | 94 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 114 604.00 | 4 580 168.00 | 534 435.00 | 5 114 604.00 |
VW T.V.A. | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 073 296.00 | 11 096 617.00 | 976 679.00 | 12 073 296.00 |