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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 494 656.00 | | 2 494 656.00 | 2 494 656.00 |
AP Constructions | 3 051 984.00 | 760 944.00 | 2 291 040.00 | 3 051 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 557.00 | 132 119.00 | 59 439.00 | 191 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 057.00 | 304 538.00 | 269 519.00 | 574 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485 672.00 | | 485 672.00 | 485 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 799 326.00 | 1 199 000.00 | 5 600 326.00 | 6 799 326.00 |
BN En cours de production de biens | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
BT Marchandises | 11 992 898.00 | 104 255.00 | 11 888 644.00 | 11 992 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 857.00 | 9 147.00 | 1 846 710.00 | 1 855 857.00 |
BZ Autres créances | 2 572 409.00 | | 2 572 409.00 | 2 572 409.00 |
CF Disponibilités | 1 860 855.00 | | 1 860 855.00 | 1 860 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 456.00 | | 285 456.00 | 285 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 597 852.00 | 113 402.00 | 18 484 451.00 | 18 597 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 397 179.00 | 1 312 402.00 | 24 084 777.00 | 25 397 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 694 128.00 | | | 3 694 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 413.00 | | | 369 413.00 |
DG Autres réserves | 1 372 625.00 | | | 1 372 625.00 |
DH Report à nouveau | 545 667.00 | | | 545 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 487.00 | | | 560 487.00 |
DL TOTAL (I) | 6 678 966.00 | | | 6 678 966.00 |
DP Provisions pour risques | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 340.00 | | | 1 495 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 420.00 | | | 650 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 506 690.00 | | | 14 506 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 213.00 | | | 666 213.00 |
EA Autres dettes | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 378 052.00 | | | 17 378 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 084 777.00 | | | 24 084 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 232 292.00 | | | 15 232 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 970 464.00 | | 66 970 464.00 | 66 970 464.00 |
FG Production vendue services | 3 828 363.00 | | 3 828 363.00 | 3 828 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 798 827.00 | | 70 798 827.00 | 70 798 827.00 |
FM Production stockée | | | -5 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 880 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 327 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 078 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 998 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 794 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 570.00 | | | -45 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 860.00 | | | 314 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 882 005.00 | | | 70 882 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 321 518.00 | | | 70 321 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 487.00 | | | 560 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 606 826.00 | | 2 896 077.00 | 6 606 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 607 557.00 | 485 672.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 607 557.00 | 485 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 703 577.00 | 6 799 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096 020.00 | 3 817 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 056.00 | | | 2 496 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659 256.00 | | 1 254 363.00 | 3 659 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 514.00 | | 1 641 714.00 | 451 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 511.00 | 400 880.00 | 89 391.00 | 887 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 111.00 | 400 880.00 | 89 391.00 | 886 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 458.00 | 23 300.00 | 25 000.00 | 29 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 285.00 | 89 669.00 | 39 699.00 | 54 285.00 |
6T Sur comptes clients | 6 655.00 | 5 397.00 | 2 905.00 | 6 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 940.00 | 95 066.00 | 42 604.00 | 60 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 398.00 | 118 366.00 | 67 604.00 | 90 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 495 340.00 | 325 256.00 | 1 170 084.00 | 1 495 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 506 690.00 | 14 506 690.00 | | 14 506 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 202.00 | 248 202.00 | | 248 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 274.00 | 240 274.00 | | 240 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485 672.00 | | | 485 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 881.00 | | | 1 844 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VB T. V. A. | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
VC Groupe et associés | 548 019.00 | | | 548 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 939.00 | 143 939.00 | | 143 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 814.00 | | | 1 930 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 456.00 | | | 285 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 199 393.00 | 4 702 746.00 | 496 648.00 | 5 199 393.00 |
VW T.V.A. | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 727 633.00 | 15 557 548.00 | 1 170 084.00 | 16 727 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |