| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 034.00 | | 465 034.00 | 465 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 086.00 | | 476 086.00 | 476 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627 324.00 | | 627 324.00 | 627 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 372.00 | | 2 524 372.00 | 2 524 372.00 |
BP En cours de production de services | 24 743 362.00 | | 24 743 362.00 | 24 743 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 395 472.00 | | 16 395 472.00 | 16 395 472.00 |
BZ Autres créances | 5 821 041.00 | | 5 821 041.00 | 5 821 041.00 |
CF Disponibilités | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 043 730.00 | | 47 043 730.00 | 47 043 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 048.00 | | 113 048.00 | 113 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 681 151.00 | | 49 681 151.00 | 49 681 151.00 |
CU Autres participations | 945 258.00 | | 945 258.00 | 945 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 400.00 | 315 400.00 | | 315 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 410.00 | 206 410.00 | | 206 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DH Report à nouveau | 2 852 045.00 | 2 120 933.00 | | 2 852 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 839.00 | 2 736 407.00 | | 1 648 839.00 |
DL TOTAL (I) | 5 055 259.00 | 5 411 714.00 | | 5 055 259.00 |
DP Provisions pour risques | 660 460.00 | 611 336.00 | | 660 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 33 323.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 460.00 | 644 660.00 | | 700 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 157.00 | 43.00 | | 127 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 507.00 | 896 421.00 | | 991 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 383 234.00 | 30 244 021.00 | | 29 383 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 910.00 | 3 965 863.00 | | 4 577 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 170 967.00 | 5 962 737.00 | | 6 170 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 478.00 | 29 797.00 | | 12 478.00 |
EA Autres dettes | 1 852 792.00 | 980 557.00 | | 1 852 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732 837.00 | 1 264 562.00 | | 732 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 848 883.00 | 43 344 000.00 | | 43 848 883.00 |
ED (V) | 76 548.00 | 4 288.00 | | 76 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 681 151.00 | 49 404 662.00 | | 49 681 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 873 183.00 | 42 463 220.00 | | 42 873 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 157.00 | 43.00 | | 127 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 307 939.00 | | 35 307 939.00 | 35 307 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 307 939.00 | | 35 307 939.00 | 35 307 939.00 |
FM Production stockée | | | -2 937 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 486 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 155 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 588 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 416 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 895.00 | |
GE Autres charges | | | 92 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 464 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 170 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3 905.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 478.00 | 8 108.00 | | 1 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | 12 013.00 | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 633.00 | 20 146.00 | | 60 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 272.00 | 12 212.00 | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 905.00 | 32 358.00 | | 62 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 420.00 | -20 345.00 | | -61 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 345.00 | 873 503.00 | | 337 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 072.00 | 1 166 584.00 | | 123 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 944 063.00 | 37 110 417.00 | | 32 944 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 295 224.00 | 34 374 010.00 | | 31 295 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 839.00 | 2 736 407.00 | | 1 648 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 740.00 | | | 2 385 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 542 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 931.00 | | | 242 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 376.00 | | | 969 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 433.00 | | | 1 173 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 959.00 | 238 218.00 | 80 431.00 | 706 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 287.00 | 47 006.00 | 6 810.00 | 232 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 672.00 | 191 212.00 | 73 621.00 | 474 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 169 990.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 660.00 | 328 943.00 | 273 143.00 | 644 660.00 |
6T Sur comptes clients | 16 885.00 | 16 150.00 | 6 885.00 | 16 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 885.00 | 169 629.00 | 6 885.00 | 16 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 545.00 | 498 572.00 | 280 028.00 | 661 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 910.00 | 4 577 910.00 | | 4 577 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 682 351.00 | 1 682 351.00 | | 1 682 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401 820.00 | 1 401 820.00 | | 1 401 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852 792.00 | 1 852 792.00 | | 1 852 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 732 837.00 | 732 837.00 | | 732 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 593 085.00 | 116 999.00 | | 593 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627 324.00 | | | 627 324.00 |
UX Autres créances clients | 16 371 745.00 | | | 16 371 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
VB T. V. A. | 720 698.00 | | | 720 698.00 |
VC Groupe et associés | 3 109 250.00 | | | 3 109 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 157.00 | 127 157.00 | | 127 157.00 |
VI Groupe et associés | 991 507.00 | 15 807.00 | | 991 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424 485.00 | | | 1 424 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 653.00 | 178 653.00 | | 178 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 796.00 | | | 529 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 514 953.00 | 143 149.00 | 23 371 804.00 | 23 514 953.00 |
VW T.V.A. | 2 908 143.00 | 2 908 143.00 | | 2 908 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 465 649.00 | 13 489 949.00 | | 14 465 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |