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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 867.00 | 283 979.00 | 23 888.00 | 307 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 283.00 | 1 949.00 | 3 334.00 | 5 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 335.00 | 659 922.00 | 545 413.00 | 1 205 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 887 316.00 | 116 999.00 | 770 317.00 | 887 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621 192.00 | | 621 192.00 | 621 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 231.00 | 1 216 328.00 | 2 883 902.00 | 4 100 231.00 |
BP En cours de production de services | 30 979 022.00 | | 30 979 022.00 | 30 979 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 188 577.00 | 292 286.00 | 17 896 291.00 | 18 188 577.00 |
BZ Autres créances | 11 080 899.00 | | 11 080 899.00 | 11 080 899.00 |
CF Disponibilités | 98 952.00 | | 98 952.00 | 98 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 821.00 | | 61 821.00 | 61 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 409 271.00 | 292 286.00 | 60 116 985.00 | 60 409 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 267 575.00 | | 267 575.00 | 267 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 777 077.00 | 1 508 614.00 | 63 268 464.00 | 64 777 077.00 |
CU Autres participations | 1 073 238.00 | 153 479.00 | 919 759.00 | 1 073 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 400.00 | 315 400.00 | | 315 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 410.00 | 206 410.00 | | 206 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DH Report à nouveau | 2 827 191.00 | 2 852 045.00 | | 2 827 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 704 694.00 | 1 648 839.00 | | 2 704 694.00 |
DL TOTAL (I) | 6 086 259.00 | 5 055 259.00 | | 6 086 259.00 |
DP Provisions pour risques | 819 764.00 | 660 460.00 | | 819 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 764.00 | 700 460.00 | | 859 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 602.00 | 127 157.00 | | 503 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 463.00 | 991 507.00 | | 1 489 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 739 366.00 | 29 383 234.00 | | 38 739 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 565 913.00 | 4 577 910.00 | | 5 565 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 505 469.00 | 6 170 967.00 | | 7 505 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 313.00 | 12 478.00 | | 88 313.00 |
EA Autres dettes | 1 719 207.00 | 1 852 792.00 | | 1 719 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 488.00 | 732 837.00 | | 710 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 321 822.00 | 43 848 883.00 | | 56 321 822.00 |
ED (V) | 618.00 | 76 548.00 | | 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 268 464.00 | 49 681 151.00 | | 63 268 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 083 842.00 | 42 873 183.00 | | 55 083 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 602.00 | 127 157.00 | | 503 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 045 945.00 | | 33 045 945.00 | 33 045 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 045 945.00 | | 33 045 945.00 | 33 045 945.00 |
FM Production stockée | | | 6 235 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 633 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 216 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 496 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 856 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 303 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 330 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 445 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | 6.00 | | 1 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 828.00 | 1 478.00 | | 22 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 127.00 | 1 485.00 | | 24 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 509.00 | 60 633.00 | | 11 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 019.00 | 2 272.00 | | 44 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 528.00 | 62 905.00 | | 55 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 401.00 | -61 420.00 | | -31 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 920 555.00 | 337 345.00 | | 920 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789 101.00 | 123 072.00 | | 789 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 135 042.00 | 32 944 063.00 | | 40 135 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 430 348.00 | 31 295 224.00 | | 37 430 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 704 694.00 | 1 648 839.00 | | 2 704 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 596.00 | | | 3 542 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 983 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 293.00 | | | 279 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 157.00 | | | 1 061 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 146.00 | | | 2 202 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 746.00 | 172 810.00 | 91 706.00 | 864 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 483.00 | 11 496.00 | | 272 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 262.00 | 161 314.00 | 91 706.00 | 592 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 534 790.00 | | | 1 534 790.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 460.00 | 590 382.00 | 431 078.00 | 700 460.00 |
6T Sur comptes clients | 26 150.00 | 288 486.00 | 22 350.00 | 26 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 629.00 | 288 486.00 | 22 350.00 | 179 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 089.00 | 878 868.00 | 453 428.00 | 880 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 565 913.00 | 5 565 913.00 | | 5 565 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 369 960.00 | 2 369 960.00 | | 2 369 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660 313.00 | 1 660 313.00 | | 1 660 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 207.00 | 1 719 207.00 | | 1 719 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710 488.00 | 710 488.00 | | 710 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 887 316.00 | 30 568.00 | | 887 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621 192.00 | | | 621 192.00 |
UX Autres créances clients | 18 168 600.00 | | | 18 168 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
VB T. V. A. | 941 628.00 | | | 941 628.00 |
VC Groupe et associés | 9 763 240.00 | | | 9 763 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 602.00 | 503 602.00 | | 503 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 489 463.00 | 251 483.00 | | 1 489 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 416.00 | | | 148 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 753.00 | | | 115 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 572.00 | 250 572.00 | | 250 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 398.00 | | | 98 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 821.00 | | | 61 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 839 805.00 | 29 341 888.00 | 1 497 917.00 | 30 839 805.00 |
VW T.V.A. | 3 223 958.00 | 3 223 958.00 | | 3 223 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 582 456.00 | 16 344 476.00 | | 17 582 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |